Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
41,32 EUR / 39,35 EUR
41,32 EUR
39,35 EUR
14.02.19
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
47,84 EUR / 47,84 EUR
47,84 EUR
47,84 EUR
13.02.19
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
50,41 EUR / 50,41 EUR
50,41 EUR
50,41 EUR
13.02.19
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
48,13 EUR / 48,13 EUR
48,13 EUR
48,13 EUR
13.02.19
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
50,43 EUR / 48,96 EUR
50,43 EUR
48,96 EUR
13.02.19
FT Emerging ConsumerDemand (CN-EUR)
LU1807165219 / EUR
56,41 EUR / 53,72 EUR
56,41 EUR
53,72 EUR
14.02.19
FT Emerging ConsumerDemand (CR-EUR)
LU0632979331 / EUR
81,10 EUR / 77,24 EUR
81,10 EUR
77,24 EUR
14.02.19
FT Emerging ConsumerDemand (I-EUR)
LU0632979174 / EUR
82,29 EUR / 82,29 EUR
82,29 EUR
82,29 EUR
14.02.19
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
115,55 CHF / 114,41 CHF
115,55 CHF
114,41 CHF
14.02.19
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
159,73 EUR / 158,15 EUR
159,73 EUR
158,15 EUR
14.02.19
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
614,55 EUR / 614,55 EUR
614,55 EUR
614,55 EUR
14.02.19
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
31,56 EUR / 30,06 EUR
31,56 EUR
30,06 EUR
14.02.19
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.335,58 EUR / 2.203,38 EUR
2.335,58 EUR
2.203,38 EUR
14.02.19
ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)
LU1807158784 / EUR
49,95 EUR / 47,57 EUR
49,95 EUR
47,57 EUR
14.02.19
ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)
LU0319572730 / EUR
73,15 EUR / 69,67 EUR
73,15 EUR
69,67 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio
LU0325203320 / EUR
67,35 EUR / 65,39 EUR
67,35 EUR
65,39 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CN-EUR)
LU1849527855 / EUR
52,13 EUR / 50,61 EUR
52,13 EUR
50,61 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CR-EUR)
LU1849527939 / EUR
52,41 EUR / 50,88 EUR
52,41 EUR
50,88 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CRW-EUR)
LU1864504425 / EUR
52,34 EUR / 50,82 EUR
52,34 EUR
50,82 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DNW-EUR)
LU1781769358 / EUR
50,26 EUR / 48,80 EUR
50,26 EUR
48,80 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DRW-EUR)
LU0319574272 / EUR
73,40 EUR / 71,26 EUR
73,40 EUR
71,26 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (GCW-EUR)
LU1849528077 / EUR
52,41 EUR / 50,88 EUR
52,41 EUR
50,88 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (CN-EUR)
LU1849528150 / EUR
53,74 EUR / 52,17 EUR
53,74 EUR
52,17 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (CR-EUR)
LU1849528234 / EUR
53,44 EUR / 51,88 EUR
53,44 EUR
51,88 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (DNW-EUR)
LU1781770794 / EUR
49,21 EUR / 47,78 EUR
49,21 EUR
47,78 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (DRW-EUR)
LU0319577374 / EUR
72,39 EUR / 70,28 EUR
72,39 EUR
70,28 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio
LU0319572904 / EUR
52,85 EUR / 51,31 EUR
52,85 EUR
51,31 EUR
14.02.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Sustainable Equities Europe
LU0386792369 / EUR
62,81 EUR / 60,98 EUR
62,81 EUR
60,98 EUR
14.02.19
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
94,48 EUR / 91,73 EUR
94,48 EUR
91,73 EUR
14.02.19
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
46,17 EUR / 44,39 EUR
46,17 EUR
44,39 EUR
14.02.19
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
132,66 EUR / 132,66 EUR
132,66 EUR
132,66 EUR
14.02.19
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
136,30 GBP / 136,30 GBP
136,30 GBP
136,30 GBP
14.02.19
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
101,82 EUR / 98,85 EUR
101,82 EUR
98,85 EUR
14.02.19
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
97,12 EUR / 94,29 EUR
97,12 EUR
94,29 EUR
14.02.19
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
101,99 EUR / 99,02 EUR
101,99 EUR
99,02 EUR
14.02.19
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.782,16 EUR / 1.782,16 EUR
1.782,16 EUR
1.782,16 EUR
01.02.19
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.652,83 EUR / 1.652,83 EUR
1.652,83 EUR
1.652,83 EUR
01.02.19
aquinta I
LU1739253281 / EUR
1.422,66 EUR / 1.422,66 EUR
1.422,66 EUR
1.422,66 EUR
01.02.19
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.501,88 EUR / 1.501,88 EUR
1.501,88 EUR
1.501,88 EUR
01.02.19
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.043,89 EUR / 1.043,89 EUR
1.043,89 EUR
1.043,89 EUR
01.02.19
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.054,64 USD / 1.054,64 USD
1.054,64 USD
1.054,64 USD
01.02.19
ARAGON I
LU0472081909 / USD
125,99 USD / 125,99 USD
125,99 USD
125,99 USD
01.02.19
Crüwell
LU0327603683 / EUR
58,89 EUR / 58,89 EUR
58,89 EUR
58,89 EUR
01.02.19
FT II
LU0329744493 / EUR
78,93 EUR / 78,93 EUR
78,93 EUR
78,93 EUR
01.02.19
M&T
LU0327603410 / EUR
62,80 EUR / 62,80 EUR
62,80 EUR
62,80 EUR
01.02.19
MBM
LU0329744147 / EUR
68,13 EUR / 68,13 EUR
68,13 EUR
68,13 EUR
04.02.19
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
69,56 EUR / 69,56 EUR
69,56 EUR
69,56 EUR
01.02.19
PKM
LU0327604145 / EUR
65,88 EUR / 65,88 EUR
65,88 EUR
65,88 EUR
01.02.19
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
66,74 EUR / 66,74 EUR
66,74 EUR
66,74 EUR
01.02.19
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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