Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
41,23 EUR / 39,27 EUR
41,23 EUR
39,27 EUR
15.11.18
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
49,39 EUR / 49,39 EUR
49,39 EUR
49,39 EUR
14.11.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
52,09 EUR / 52,09 EUR
52,09 EUR
52,09 EUR
14.11.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
49,68 EUR / 49,68 EUR
49,68 EUR
49,68 EUR
14.11.18
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
52,14 EUR / 50,62 EUR
52,14 EUR
50,62 EUR
14.11.18
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
48,71 EUR / 48,71 EUR
48,71 EUR
48,71 EUR
14.11.18
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
49,03 EUR / 49,03 EUR
49,03 EUR
49,03 EUR
14.11.18
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
49,77 EUR / 48,32 EUR
49,77 EUR
48,32 EUR
14.11.18
FT Emerging ConsumerDemand (CN-EUR)
LU1807165219 / EUR
52,50 EUR / 50,00 EUR
52,50 EUR
50,00 EUR
15.11.18
FT Emerging ConsumerDemand (CR-EUR)
LU0632979331 / EUR
75,62 EUR / 72,02 EUR
75,62 EUR
72,02 EUR
15.11.18
FT Emerging ConsumerDemand (I-EUR)
LU0632979174 / EUR
76,52 EUR / 76,52 EUR
76,52 EUR
76,52 EUR
15.11.18
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
184,98 EUR / 176,17 EUR
184,98 EUR
176,17 EUR
15.11.18
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
115,19 CHF / 114,05 CHF
115,19 CHF
114,05 CHF
15.11.18
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
158,99 EUR / 157,42 EUR
158,99 EUR
157,42 EUR
15.11.18
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
594,07 EUR / 594,07 EUR
594,07 EUR
594,07 EUR
15.11.18
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
30,62 EUR / 29,16 EUR
30,62 EUR
29,16 EUR
15.11.18
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.316,09 EUR / 2.184,99 EUR
2.316,09 EUR
2.184,99 EUR
15.11.18
ODDO BHF Flexible Allocation DN-EUR
LU1807158784 / EUR
49,60 EUR / 47,24 EUR
49,60 EUR
47,24 EUR
15.11.18
ODDO BHF Flexible Allocation DR-EUR
LU0319572730 / EUR
72,71 EUR / 69,25 EUR
72,71 EUR
69,25 EUR
15.11.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
67,02 EUR / 65,07 EUR
67,02 EUR
65,07 EUR
15.11.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
52,35 EUR / 50,83 EUR
52,35 EUR
50,83 EUR
15.11.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Sustainable Equities Europe
LU0386792369 / EUR
63,60 EUR / 61,75 EUR
63,60 EUR
61,75 EUR
15.11.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Balanced FT DN-EUR
LU1781769358 / EUR
49,52 EUR / 48,08 EUR
49,52 EUR
48,08 EUR
15.11.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Balanced FT DR-EUR
LU0319574272 / EUR
72,33 EUR / 70,22 EUR
72,33 EUR
70,22 EUR
15.11.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Leaders FT DN-EUR
LU1781770794 / EUR
48,46 EUR / 47,05 EUR
48,46 EUR
47,05 EUR
15.11.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Leaders FT DR-EUR
LU0319577374 / EUR
71,34 EUR / 69,26 EUR
71,34 EUR
69,26 EUR
15.11.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
62,57 EUR / 60,75 EUR
62,57 EUR
60,75 EUR
15.11.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
58,06 EUR / 56,37 EUR
58,06 EUR
56,37 EUR
15.11.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
94,20 EUR / 91,46 EUR
94,20 EUR
91,46 EUR
15.11.18
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
46,03 EUR / 44,26 EUR
46,03 EUR
44,26 EUR
15.11.18
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
129,63 EUR / 129,63 EUR
129,63 EUR
129,63 EUR
15.11.18
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
132,78 GBP / 132,78 GBP
132,78 GBP
132,78 GBP
15.11.18
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
100,74 EUR / 97,81 EUR
100,74 EUR
97,81 EUR
15.11.18
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
97,23 EUR / 94,40 EUR
97,23 EUR
94,40 EUR
15.11.18
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
101,43 EUR / 98,48 EUR
101,43 EUR
98,48 EUR
15.11.18
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.867,51 EUR / 1.867,51 EUR
1.867,51 EUR
1.867,51 EUR
02.11.18
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.714,75 EUR / 1.714,75 EUR
1.714,75 EUR
1.714,75 EUR
02.11.18
aquinta I
LU1739253281 / EUR
1.093,52 EUR / 1.093,52 EUR
1.093,52 EUR
1.093,52 EUR
02.11.18
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.532,26 EUR / 1.532,26 EUR
1.532,26 EUR
1.532,26 EUR
06.11.18
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.047,30 EUR / 1.047,30 EUR
1.047,30 EUR
1.047,30 EUR
02.11.18
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.039,47 USD / 1.039,47 USD
1.039,47 USD
1.039,47 USD
02.11.18
ARAGON I
LU0472081909 / USD
123,62 USD / 123,62 USD
123,62 USD
123,62 USD
02.11.18
Crüwell
LU0327603683 / EUR
59,70 EUR / 59,70 EUR
59,70 EUR
59,70 EUR
05.11.18
FT II
LU0329744493 / EUR
78,19 EUR / 78,19 EUR
78,19 EUR
78,19 EUR
02.11.18
M&T
LU0327603410 / EUR
62,81 EUR / 62,81 EUR
62,81 EUR
62,81 EUR
02.11.18
MBM
LU0329744147 / EUR
68,01 EUR / 68,01 EUR
68,01 EUR
68,01 EUR
02.11.18
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
69,70 EUR / 69,70 EUR
69,70 EUR
69,70 EUR
02.11.18
PKM
LU0327604145 / EUR
66,35 EUR / 66,35 EUR
66,35 EUR
66,35 EUR
02.11.18
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
66,39 EUR / 66,39 EUR
66,39 EUR
66,39 EUR
02.11.18
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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