Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
43,18 EUR / 41,12 EUR
43,18 EUR
41,12 EUR
20.09.18
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
50,97 EUR / 50,97 EUR
50,97 EUR
50,97 EUR
19.09.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
53,78 EUR / 53,78 EUR
53,78 EUR
53,78 EUR
19.09.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
51,27 EUR / 51,27 EUR
51,27 EUR
51,27 EUR
19.09.18
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
53,84 EUR / 52,27 EUR
53,84 EUR
52,27 EUR
19.09.18
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
49,00 EUR / 49,00 EUR
49,00 EUR
49,00 EUR
19.09.18
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
49,32 EUR / 49,32 EUR
49,32 EUR
49,32 EUR
19.09.18
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
50,10 EUR / 48,64 EUR
50,10 EUR
48,64 EUR
19.09.18
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
80,69 EUR / 80,69 EUR
80,69 EUR
80,69 EUR
20.09.18
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
79,87 EUR / 76,07 EUR
79,87 EUR
76,07 EUR
20.09.18
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
108,42 EUR / 103,26 EUR
108,42 EUR
103,26 EUR
20.09.18
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
124,97 CHF / 123,73 CHF
124,97 CHF
123,73 CHF
20.09.18
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
172,27 EUR / 170,56 EUR
172,27 EUR
170,56 EUR
20.09.18
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
625,43 EUR / 625,43 EUR
625,43 EUR
625,43 EUR
20.09.18
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
32,26 EUR / 30,72 EUR
32,26 EUR
30,72 EUR
20.09.18
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.370,35 EUR / 2.236,18 EUR
2.370,35 EUR
2.236,18 EUR
20.09.18
ODDO BHF Flexible Allocation DN-EUR
LU1807158784 / EUR
52,03 EUR / 49,55 EUR
52,03 EUR
49,55 EUR
20.09.18
ODDO BHF Flexible Allocation DR-EUR
LU0319572730 / EUR
76,58 EUR / 72,93 EUR
76,58 EUR
72,93 EUR
20.09.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
70,53 EUR / 68,48 EUR
70,53 EUR
68,48 EUR
20.09.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,81 EUR / 52,24 EUR
53,81 EUR
52,24 EUR
20.09.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Sustainable Equities Europe
LU0386792369 / EUR
69,25 EUR / 67,23 EUR
69,25 EUR
67,23 EUR
20.09.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Balanced FT DN-EUR
LU1781769358 / EUR
51,10 EUR / 49,61 EUR
51,10 EUR
49,61 EUR
20.09.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Balanced FT DR-EUR
LU0319574272 / EUR
74,98 EUR / 72,80 EUR
74,98 EUR
72,80 EUR
20.09.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Leaders FT DN-EUR
LU1781770794 / EUR
50,89 EUR / 49,41 EUR
50,89 EUR
49,41 EUR
20.09.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Leaders FT DR-EUR
LU0319577374 / EUR
75,29 EUR / 73,10 EUR
75,29 EUR
73,10 EUR
20.09.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
64,58 EUR / 62,70 EUR
64,58 EUR
62,70 EUR
20.09.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
60,47 EUR / 58,71 EUR
60,47 EUR
58,71 EUR
20.09.18
RAM (LUX) Funds – Gold Protect Fund
LU0530175842 / EUR
64,25 EUR / 62,38 EUR
64,25 EUR
62,38 EUR
20.09.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Equity Protect Fund
LU0530175768 / EUR
102,69 EUR / 99,70 EUR
102,69 EUR
99,70 EUR
20.09.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
95,83 EUR / 93,04 EUR
95,83 EUR
93,04 EUR
20.09.18
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
48,05 EUR / 46,20 EUR
48,05 EUR
46,20 EUR
20.09.18
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
134,47 EUR / 134,47 EUR
134,47 EUR
134,47 EUR
20.09.18
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
137,43 GBP / 137,43 GBP
137,43 GBP
137,43 GBP
20.09.18
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
102,01 EUR / 99,04 EUR
102,01 EUR
99,04 EUR
20.09.18
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
101,26 EUR / 98,31 EUR
101,26 EUR
98,31 EUR
20.09.18
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
102,45 EUR / 99,47 EUR
102,45 EUR
99,47 EUR
20.09.18
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.878,93 EUR / 1.878,93 EUR
1.878,93 EUR
1.878,93 EUR
01.08.18
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.727,55 EUR / 1.727,55 EUR
1.727,55 EUR
1.727,55 EUR
01.08.18
aquinta I
LU1739253281 / EUR
1.081,65 EUR / 1.081,65 EUR
1.081,65 EUR
1.081,65 EUR
01.08.18
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.545,89 EUR / 1.545,89 EUR
1.545,89 EUR
1.545,89 EUR
01.08.18
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.048,07 EUR / 1.048,07 EUR
1.048,07 EUR
1.048,07 EUR
01.08.18
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.034,25 USD / 1.034,25 USD
1.034,25 USD
1.034,25 USD
01.08.18
ARAGON I
LU0472081909 / USD
129,54 USD / 129,54 USD
129,54 USD
129,54 USD
01.08.18
Crüwell
LU0327603683 / EUR
62,49 EUR / 62,49 EUR
62,49 EUR
62,49 EUR
09.08.18
FT II
LU0329744493 / EUR
83,34 EUR / 83,34 EUR
83,34 EUR
83,34 EUR
01.08.18
M&T
LU0327603410 / EUR
64,42 EUR / 64,42 EUR
64,42 EUR
64,42 EUR
01.08.18
MBM
LU0329744147 / EUR
70,71 EUR / 70,71 EUR
70,71 EUR
70,71 EUR
01.08.18
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
71,87 EUR / 71,87 EUR
71,87 EUR
71,87 EUR
01.08.18
PKM
LU0327604145 / EUR
69,16 EUR / 69,16 EUR
69,16 EUR
69,16 EUR
01.08.18
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
69,60 EUR / 69,60 EUR
69,60 EUR
69,60 EUR
01.08.18
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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