Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
BHF Flexible Allocation FT
LU0319572730 / EUR
77,43 EUR / 73,74 EUR
77,43 EUR
73,74 EUR
20.07.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
71,14 EUR / 69,07 EUR
71,14 EUR
69,07 EUR
20.07.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,90 EUR / 52,33 EUR
53,90 EUR
52,33 EUR
20.07.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
LU0386792369 / EUR
70,22 EUR / 68,17 EUR
70,22 EUR
68,17 EUR
20.07.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
LU0319574272 / EUR
75,33 EUR / 73,14 EUR
75,33 EUR
73,14 EUR
20.07.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
LU0319577374 / EUR
76,10 EUR / 73,88 EUR
76,10 EUR
73,88 EUR
20.07.18
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
43,73 EUR / 41,65 EUR
43,73 EUR
41,65 EUR
20.07.18
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
50,67 EUR / 50,67 EUR
50,67 EUR
50,67 EUR
19.07.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
53,49 EUR / 53,49 EUR
53,49 EUR
53,49 EUR
19.07.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
50,95 EUR / 50,95 EUR
50,95 EUR
50,95 EUR
19.07.18
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
53,90 EUR / 52,33 EUR
53,90 EUR
52,33 EUR
19.07.18
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
48,88 EUR / 48,88 EUR
48,88 EUR
48,88 EUR
19.07.18
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
49,19 EUR / 49,19 EUR
49,19 EUR
49,19 EUR
19.07.18
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
50,02 EUR / 48,56 EUR
50,02 EUR
48,56 EUR
19.07.18
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
84,51 EUR / 84,51 EUR
84,51 EUR
84,51 EUR
20.07.18
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
83,76 EUR / 79,77 EUR
83,76 EUR
79,77 EUR
20.07.18
FT EuroCorporates
LU0137338488 / EUR
62,60 EUR / 60,78 EUR
62,60 EUR
60,78 EUR
20.07.18
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
166,25 EUR / 158,33 EUR
166,25 EUR
158,33 EUR
20.07.18
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
122,64 CHF / 121,43 CHF
122,64 CHF
121,43 CHF
20.07.18
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
168,91 EUR / 167,24 EUR
168,91 EUR
167,24 EUR
20.07.18
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
676,29 EUR / 676,29 EUR
676,29 EUR
676,29 EUR
20.07.18
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
34,89 EUR / 33,23 EUR
34,89 EUR
33,23 EUR
20.07.18
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.353,39 EUR / 2.220,18 EUR
2.353,39 EUR
2.220,18 EUR
20.07.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
65,37 EUR / 63,47 EUR
65,37 EUR
63,47 EUR
20.07.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
61,19 EUR / 59,41 EUR
61,19 EUR
59,41 EUR
20.07.18
RAM (LUX) Funds – Gold Protect Fund
LU0530175842 / EUR
67,95 EUR / 65,97 EUR
67,95 EUR
65,97 EUR
20.07.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Equity Protect Fund
LU0530175768 / EUR
102,42 EUR / 99,44 EUR
102,42 EUR
99,44 EUR
20.07.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
95,40 EUR / 92,62 EUR
95,40 EUR
92,62 EUR
20.07.18
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
49,13 EUR / 47,24 EUR
49,13 EUR
47,24 EUR
20.07.18
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
137,62 EUR / 137,62 EUR
137,62 EUR
137,62 EUR
20.07.18
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
140,72 GBP / 140,72 GBP
140,72 GBP
140,72 GBP
20.07.18
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
102,89 EUR / 99,89 EUR
102,89 EUR
99,89 EUR
20.07.18
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
102,34 EUR / 99,36 EUR
102,34 EUR
99,36 EUR
20.07.18
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
102,95 EUR / 99,95 EUR
102,95 EUR
99,95 EUR
20.07.18
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.886,81 EUR / 1.886,81 EUR
1.886,81 EUR
1.886,81 EUR
02.07.18
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.733,95 EUR / 1.733,95 EUR
1.733,95 EUR
1.733,95 EUR
02.07.18
aquinta I
LU1739253281 / EUR
1.078,69 EUR / 1.078,69 EUR
1.078,69 EUR
1.078,69 EUR
02.07.18
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.550,79 EUR / 1.550,79 EUR
1.550,79 EUR
1.550,79 EUR
02.07.18
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.047,73 EUR / 1.047,73 EUR
1.047,73 EUR
1.047,73 EUR
03.07.18
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.032,45 USD / 1.032,45 USD
1.032,45 USD
1.032,45 USD
02.07.18
ARAGON I
LU0472081909 / USD
127,44 USD / 127,44 USD
127,44 USD
127,44 USD
02.07.18
Crüwell
LU0327603683 / EUR
60,64 EUR / 60,64 EUR
60,64 EUR
60,64 EUR
02.07.18
FT II
LU0329744493 / EUR
82,21 EUR / 82,21 EUR
82,21 EUR
82,21 EUR
02.07.18
M&T
LU0327603410 / EUR
63,39 EUR / 63,39 EUR
63,39 EUR
63,39 EUR
02.07.18
MBM
LU0329744147 / EUR
70,21 EUR / 70,21 EUR
70,21 EUR
70,21 EUR
02.07.18
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
70,76 EUR / 70,76 EUR
70,76 EUR
70,76 EUR
02.07.18
PKM
LU0327604145 / EUR
68,45 EUR / 68,45 EUR
68,45 EUR
68,45 EUR
02.07.18
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
68,34 EUR / 68,34 EUR
68,34 EUR
68,34 EUR
02.07.18
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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