Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
42,83 EUR / 40,79 EUR
42,83 EUR
40,79 EUR
24.04.19
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
46,49 EUR / 46,49 EUR
46,49 EUR
46,49 EUR
23.04.19
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
49,14 EUR / 49,14 EUR
49,14 EUR
49,14 EUR
23.04.19
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
46,94 EUR / 46,94 EUR
46,94 EUR
46,94 EUR
23.04.19
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
48,95 EUR / 47,52 EUR
48,95 EUR
47,52 EUR
23.04.19
FT Emerging ConsumerDemand (CN-EUR)
LU1807165219 / EUR
61,14 EUR / 58,23 EUR
61,14 EUR
58,23 EUR
24.04.19
FT Emerging ConsumerDemand (CR-EUR)
LU0632979331 / EUR
87,78 EUR / 83,60 EUR
87,78 EUR
83,60 EUR
24.04.19
FT Emerging ConsumerDemand (I-EUR)
LU0632979174 / EUR
89,25 EUR / 89,25 EUR
89,25 EUR
89,25 EUR
24.04.19
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
122,95 CHF / 121,73 CHF
122,95 CHF
121,73 CHF
24.04.19
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
169,93 EUR / 168,25 EUR
169,93 EUR
168,25 EUR
24.04.19
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
710,22 EUR / 710,22 EUR
710,22 EUR
710,22 EUR
24.04.19
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
36,31 EUR / 34,58 EUR
36,31 EUR
34,58 EUR
24.04.19
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.478,26 EUR / 2.337,98 EUR
2.478,26 EUR
2.337,98 EUR
24.04.19
ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR)
LU1874837278 / EUR
56,35 EUR / 53,67 EUR
56,35 EUR
53,67 EUR
24.04.19
ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)
LU1874836890 / EUR
56,35 EUR / 53,67 EUR
56,35 EUR
53,67 EUR
24.04.19
ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)
LU1807158784 / EUR
52,96 EUR / 50,44 EUR
52,96 EUR
50,44 EUR
24.04.19
ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)
LU0319572730 / EUR
77,54 EUR / 73,85 EUR
77,54 EUR
73,85 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio
LU0325203320 / EUR
71,47 EUR / 69,39 EUR
71,47 EUR
69,39 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CN-EUR)
LU1849527855 / EUR
54,97 EUR / 53,37 EUR
54,97 EUR
53,37 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CR-EUR)
LU1849527939 / EUR
55,06 EUR / 53,46 EUR
55,06 EUR
53,46 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CRW-EUR)
LU1864504425 / EUR
55,25 EUR / 53,64 EUR
55,25 EUR
53,64 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DNW-EUR)
LU1781769358 / EUR
53,07 EUR / 51,52 EUR
53,07 EUR
51,52 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DRW-EUR)
LU0319574272 / EUR
77,47 EUR / 75,21 EUR
77,47 EUR
75,21 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (GCW-EUR)
LU1849528077 / EUR
55,36 EUR / 53,75 EUR
55,36 EUR
53,75 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (CN-EUR)
LU1849528150 / EUR
57,09 EUR / 55,43 EUR
57,09 EUR
55,43 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (CR-EUR)
LU1849528234 / EUR
56,79 EUR / 55,14 EUR
56,79 EUR
55,14 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (DNW-EUR)
LU1781770794 / EUR
52,33 EUR / 50,81 EUR
52,33 EUR
50,81 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (DRW-EUR)
LU0319577374 / EUR
76,95 EUR / 74,71 EUR
76,95 EUR
74,71 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio
LU0319572904 / EUR
54,48 EUR / 52,89 EUR
54,48 EUR
52,89 EUR
24.04.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Sustainable Equities Europe
LU0386792369 / EUR
68,82 EUR / 66,82 EUR
68,82 EUR
66,82 EUR
24.04.19
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
98,44 EUR / 95,57 EUR
98,44 EUR
95,57 EUR
24.04.19
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
48,27 EUR / 46,41 EUR
48,27 EUR
46,41 EUR
24.04.19
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
138,69 EUR / 138,69 EUR
138,69 EUR
138,69 EUR
24.04.19
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
143,36 GBP / 143,36 GBP
143,36 GBP
143,36 GBP
24.04.19
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
104,83 EUR / 101,78 EUR
104,83 EUR
101,78 EUR
24.04.19
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
100,72 EUR / 97,79 EUR
100,72 EUR
97,79 EUR
24.04.19
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
103,26 EUR / 100,25 EUR
103,26 EUR
100,25 EUR
24.04.19
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.573,10 EUR / 1.573,10 EUR
1.573,10 EUR
1.573,10 EUR
10.04.19
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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