Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
40,29 EUR / 38,37 EUR
40,29 EUR
38,37 EUR
14.12.18
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
47,57 EUR / 47,57 EUR
47,57 EUR
47,57 EUR
13.12.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
50,16 EUR / 50,16 EUR
50,16 EUR
50,16 EUR
13.12.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
47,86 EUR / 47,86 EUR
47,86 EUR
47,86 EUR
13.12.18
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
50,20 EUR / 48,74 EUR
50,20 EUR
48,74 EUR
13.12.18
FT Emerging ConsumerDemand (CN-EUR)
LU1807165219 / EUR
52,62 EUR / 50,11 EUR
52,62 EUR
50,11 EUR
14.12.18
FT Emerging ConsumerDemand (CR-EUR)
LU0632979331 / EUR
75,76 EUR / 72,15 EUR
75,76 EUR
72,15 EUR
14.12.18
FT Emerging ConsumerDemand (I-EUR)
LU0632979174 / EUR
76,71 EUR / 76,71 EUR
76,71 EUR
76,71 EUR
14.12.18
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
113,21 EUR / 107,82 EUR
113,21 EUR
107,82 EUR
14.12.18
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
111,51 CHF / 110,41 CHF
111,51 CHF
110,41 CHF
14.12.18
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
154,00 EUR / 152,48 EUR
154,00 EUR
152,48 EUR
14.12.18
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
600,13 EUR / 600,13 EUR
600,13 EUR
600,13 EUR
14.12.18
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
30,83 EUR / 29,36 EUR
30,83 EUR
29,36 EUR
14.12.18
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.300,89 EUR / 2.170,65 EUR
2.300,89 EUR
2.170,65 EUR
14.12.18
ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)
LU1807158784 / EUR
48,48 EUR / 46,17 EUR
48,48 EUR
46,17 EUR
14.12.18
ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)
LU0319572730 / EUR
71,04 EUR / 67,66 EUR
71,04 EUR
67,66 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio
LU0325203320 / EUR
65,50 EUR / 63,59 EUR
65,50 EUR
63,59 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CR-EUR)
LU1849527939 / EUR
50,82 EUR / 49,34 EUR
50,82 EUR
49,34 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CRW-EUR)
LU1864504425 / EUR
50,74 EUR / 49,26 EUR
50,74 EUR
49,26 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DNW-EUR)
LU1781769358 / EUR
48,70 EUR / 47,28 EUR
48,70 EUR
47,28 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DRW-EUR)
LU0319574272 / EUR
71,12 EUR / 69,05 EUR
71,12 EUR
69,05 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (GCW-EUR)
LU1849528077 / EUR
50,75 EUR / 49,27 EUR
50,75 EUR
49,27 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (DNW-EUR)
LU1781770794 / EUR
47,68 EUR / 46,29 EUR
47,68 EUR
46,29 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (DRW-EUR)
LU0319577374 / EUR
70,16 EUR / 68,12 EUR
70,16 EUR
68,12 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio
LU0319572904 / EUR
51,96 EUR / 50,45 EUR
51,96 EUR
50,45 EUR
14.12.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Sustainable Equities Europe
LU0386792369 / EUR
61,20 EUR / 59,42 EUR
61,20 EUR
59,42 EUR
14.12.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
92,85 EUR / 90,15 EUR
92,85 EUR
90,15 EUR
14.12.18
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
45,14 EUR / 43,40 EUR
45,14 EUR
43,40 EUR
14.12.18
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
128,32 EUR / 128,32 EUR
128,32 EUR
128,32 EUR
14.12.18
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
131,61 GBP / 131,61 GBP
131,61 GBP
131,61 GBP
14.12.18
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
99,65 EUR / 96,75 EUR
99,65 EUR
96,75 EUR
14.12.18
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
95,15 EUR / 92,38 EUR
95,15 EUR
92,38 EUR
14.12.18
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
101,18 EUR / 98,23 EUR
101,18 EUR
98,23 EUR
14.12.18
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.817,79 EUR / 1.817,79 EUR
1.817,79 EUR
1.817,79 EUR
03.12.18
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.676,41 EUR / 1.676,41 EUR
1.676,41 EUR
1.676,41 EUR
03.12.18
aquinta I
LU1739253281 / EUR
1.109,11 EUR / 1.109,11 EUR
1.109,11 EUR
1.109,11 EUR
03.12.18
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.521,07 EUR / 1.521,07 EUR
1.521,07 EUR
1.521,07 EUR
03.12.18
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.044,79 EUR / 1.044,79 EUR
1.044,79 EUR
1.044,79 EUR
03.12.18
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.040,94 USD / 1.040,94 USD
1.040,94 USD
1.040,94 USD
03.12.18
ARAGON I
LU0472081909 / USD
123,31 USD / 123,31 USD
123,31 USD
123,31 USD
14.12.18
Crüwell
LU0327603683 / EUR
57,96 EUR / 57,96 EUR
57,96 EUR
57,96 EUR
07.12.18
FT II
LU0329744493 / EUR
76,83 EUR / 76,83 EUR
76,83 EUR
76,83 EUR
10.12.18
M&T
LU0327603410 / EUR
63,19 EUR / 63,19 EUR
63,19 EUR
63,19 EUR
03.12.18
MBM
LU0329744147 / EUR
67,60 EUR / 67,60 EUR
67,60 EUR
67,60 EUR
03.12.18
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
70,14 EUR / 70,14 EUR
70,14 EUR
70,14 EUR
03.12.18
PKM
LU0327604145 / EUR
66,21 EUR / 66,21 EUR
66,21 EUR
66,21 EUR
03.12.18
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
66,50 EUR / 66,50 EUR
66,50 EUR
66,50 EUR
03.12.18
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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