Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
BHF Flexible Allocation FT
LU0319572730 / EUR
76,57 EUR / 72,92 EUR
76,57 EUR
72,92 EUR
24.05.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
70,37 EUR / 68,32 EUR
70,37 EUR
68,32 EUR
24.05.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,79 EUR / 52,22 EUR
53,79 EUR
52,22 EUR
24.05.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
LU0386792369 / EUR
70,57 EUR / 68,51 EUR
70,57 EUR
68,51 EUR
24.05.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
LU0319574272 / EUR
74,35 EUR / 72,18 EUR
74,35 EUR
72,18 EUR
24.05.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
LU0319577374 / EUR
75,52 EUR / 73,32 EUR
75,52 EUR
73,32 EUR
24.05.18
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
43,87 EUR / 41,78 EUR
43,87 EUR
41,78 EUR
24.05.18
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
51,59 EUR / 51,59 EUR
51,59 EUR
51,59 EUR
23.05.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
54,50 EUR / 54,50 EUR
54,50 EUR
54,50 EUR
23.05.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
51,87 EUR / 51,87 EUR
51,87 EUR
51,87 EUR
23.05.18
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
54,86 EUR / 53,26 EUR
54,86 EUR
53,26 EUR
23.05.18
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
49,72 EUR / 49,72 EUR
49,72 EUR
49,72 EUR
23.05.18
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
50,04 EUR / 50,04 EUR
50,04 EUR
50,04 EUR
23.05.18
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
50,92 EUR / 49,44 EUR
50,92 EUR
49,44 EUR
23.05.18
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
87,38 EUR / 87,38 EUR
87,38 EUR
87,38 EUR
24.05.18
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
86,72 EUR / 82,59 EUR
86,72 EUR
82,59 EUR
24.05.18
FT EuroCorporates
LU0137338488 / EUR
62,45 EUR / 60,63 EUR
62,45 EUR
60,63 EUR
24.05.18
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
184,13 EUR / 175,36 EUR
184,13 EUR
175,36 EUR
24.05.18
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
125,11 CHF / 123,87 CHF
125,11 CHF
123,87 CHF
24.05.18
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
172,12 EUR / 170,42 EUR
172,12 EUR
170,42 EUR
24.05.18
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
681,36 EUR / 681,36 EUR
681,36 EUR
681,36 EUR
24.05.18
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
35,21 EUR / 33,53 EUR
35,21 EUR
33,53 EUR
24.05.18
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.306,86 EUR / 2.176,28 EUR
2.306,86 EUR
2.176,28 EUR
24.05.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Ausgewogen FT ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
65,90 EUR / 63,98 EUR
65,90 EUR
63,98 EUR
24.05.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
61,89 EUR / 60,09 EUR
61,89 EUR
60,09 EUR
24.05.18
RAM (LUX) Funds – Gold Protect Fund
LU0530175842 / EUR
70,25 EUR / 68,20 EUR
70,25 EUR
68,20 EUR
24.05.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Equity Protect Fund
LU0530175768 / EUR
103,42 EUR / 100,41 EUR
103,42 EUR
100,41 EUR
24.05.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
98,96 EUR / 96,08 EUR
98,96 EUR
96,08 EUR
24.05.18
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
49,59 EUR / 47,68 EUR
49,59 EUR
47,68 EUR
24.05.18
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
137,56 EUR / 137,56 EUR
137,56 EUR
137,56 EUR
24.05.18
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
140,18 GBP / 140,18 GBP
140,18 GBP
140,18 GBP
24.05.18
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
103,80 EUR / 100,78 EUR
103,80 EUR
100,78 EUR
24.05.18
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
103,37 EUR / 100,36 EUR
103,37 EUR
100,36 EUR
24.05.18
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
102,95 EUR / 99,95 EUR
102,95 EUR
99,95 EUR
24.05.18
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.840,90 EUR / 1.840,90 EUR
1.840,90 EUR
1.840,90 EUR
02.05.18
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.684,94 EUR / 1.684,94 EUR
1.684,94 EUR
1.684,94 EUR
02.05.18
aquinta I
LU1739253281 / EUR
998,50 EUR / 998,50 EUR
998,50 EUR
998,50 EUR
02.05.18
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.537,42 EUR / 1.537,42 EUR
1.537,42 EUR
1.537,42 EUR
02.05.18
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.048,76 EUR / 1.048,76 EUR
1.048,76 EUR
1.048,76 EUR
23.05.18
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.028,31 USD / 1.028,31 USD
1.028,31 USD
1.028,31 USD
02.05.18
ARAGON I
LU0472081909 / USD
129,73 USD / 129,73 USD
129,73 USD
129,73 USD
02.05.18
Crüwell
LU0327603683 / EUR
62,76 EUR / 62,76 EUR
62,76 EUR
62,76 EUR
02.05.18
FT II
LU0329744493 / EUR
82,97 EUR / 82,97 EUR
82,97 EUR
82,97 EUR
02.05.18
M&T
LU0327603410 / EUR
61,73 EUR / 61,73 EUR
61,73 EUR
61,73 EUR
02.05.18
MBM
LU0329744147 / EUR
69,75 EUR / 69,75 EUR
69,75 EUR
69,75 EUR
18.05.18
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
69,64 EUR / 69,64 EUR
69,64 EUR
69,64 EUR
02.05.18
PKM
LU0327604145 / EUR
68,09 EUR / 68,09 EUR
68,09 EUR
68,09 EUR
02.05.18
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
67,84 EUR / 67,84 EUR
67,84 EUR
67,84 EUR
02.05.18
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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