FRANKFURT-TRUST

Stammdaten

ISIN / WKN

LU0118271369 / 941075

Reuters / Bloomberg

941075X.DX / SMSARSS

Fondswährung

EUR

Auflegungsdatum

16. Oktober 2000

Geschäftsjahr

1. Juli - 30. Juni

Vertriebszulassung

DE, LU

Wertstellung

Abrechnungstag + 1

Ausschüttung

0,47 EUR (thesauriert)

Ex-Tag

30. Juni 2017

Fondsmanager

SMS & Cie (Anlageberater)

Preis vom 19.12.2017

Ausgabepreis

49,48 EUR

Rücknahmepreis

47,58 EUR

Fondsvolumen per 30.11.2017

9,30 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Verwaltungsvergütung

1,15 % p.a.¹

Verwahrstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Verwahrstellenvergütung

0,10 % p.a.

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten per 30.06.2017

1,45 %

¹ zzgl. erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung

Ratings

Morningstar Rating

★★★ ★★

Morningstar Kategorie

EUR Flexible Allocation - Global

FWW FundStars

✪✪ ✪✪✪

FWW Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Wertentwicklung

Anlagerechner

Fonds

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.12.2017)

p.a.

kumuliert

1 Monat

0,7 %

laufendes Jahr

4,2 %

1 Jahr

4,8 %

3 Jahre

2,6 %

7,9 %

5 Jahre

2,7 %

14,5 %

10 Jahre

0,4 %

4,5 %

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Kalenderjahre

2016

-0,1 %

2015

2,6 %

2014

3,1 %

2013

4,0 %

2012

4,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

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Einmalanlage EUR

monatl. Sparrate EUR

Ausgabeaufschlag %

Anlagezeitraum von bis

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Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Aktienfonds

69,0 %

Rentenfonds

12,5 %

Bankguthaben / Termingeld

11,6 %

Geldmarktfonds

7,3 %

Sonstiges Vermögen

-0,3 %

Größte Engagements (30.11.2017)

Baring German Growth Trust EUR

15,9 %

Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Namens-Anteile R Acc

15,6 %

Hen.Gart.-Continental European R EUR Acc.

15,6 %

DWS Rendite Optima

7,9 %

JPMorgan Liq.-EO Liquidity Fund C Cap

7,3 %

BGF - World Energy Fund D2 EUR-H.

5,8 %

Deut.Instl-Money Plus IC

4,5 %

BGF - World Gold Fund D2 EUR Hdgd

3,8 %

db x-trackers FTSE CHINA 50 ETF (DR) 1C

3,7 %

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

3,2 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Volatilität (in %)

4,1

Tracking Error (in %)

8,2

Information Ratio

-0,4

Sharpe Ratio

1,8

Jensens Alpha

5,0

Beta

0,2

Steuerdaten

Zwischengewinn

0,00 EUR

Aktiengewinn EStG

14,28 %

Aktiengewinn KStG

13,94 %

ADDI

2,03 EUR

Letzte Ausschüttung

30. Juni 2017

Betrag

0,47 EUR (thesauriert)

Vorteile

Wachstumsorientierte Vermögensverwaltung
Flexible Gewichtung der Anlageklassen
Fundamental orientierte Marktanalyse

Risiken

Höhere Wertschwankungen und Kursverluste möglich
Liquiditäts- und Währungsrisiken
Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kontakt

SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH

Stadtwaldgürtel 77
50935 Köln

Telefon: 0221 406309-0
Telefax: 0221 406309-99

info@sms-cie.de
www.sms-cie.de

SMS Ars selectaISIN: LU0118271369 WKN: 941075

Stammdaten

Preis vom 19.12.2017

Verwaltung & Konditionen

Ratings

Wertentwicklung (19.12.2017)

Kalenderjahre

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Größte Engagements (30.11.2017)

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Steuerdaten

Vorteile

Risiken

Risiko- und Ertragsprofil

Kontakt

Anschrift & Kontakt

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