Rhein Asset Management (LUX) Fund - Ethik Quant Strategiefonds (P)ISIN: LU0903532330 WKN: A1T6AL

Mit dem Rhein Asset Management (LUX) Fund - Ethik Quant Strategiefonds (P) legen Sie long (steigend) und short (fallend) in Einzelwerte des europäischen Aktienuniversums an. Die Signale werden quantitativ generiert. Basis des Algorithmus ist der „mean reversion“-Effekt. Steigende Positionen werden über den Kauf der Aktie umgesetzt. An fallenden Positionen wird über den Verkauf des Single-Stock-Futures positiv partizipiert. Die Anlagen erfolgen unter Berücksichtigung von klar definierten Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren und im Einklang mit christlich ethischen Wertvorstellungen stehen. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Rhein Asset Management (LUX) S.A.

Factsheet Wesentliche Anlegerinformationen Verkaufsprospekt Halbjahresbericht Jahresbericht

Übersicht

Wertentwicklung

Struktur

Kennzahlen

Vorteile & Risiken

Kontakt

Stammdaten

ISIN / WKN

LU0903532330 / A1T6AL

Bloomberg

RHEINEQ

Fondswährung

EUR

Auflegungsdatum

1. Juli 2013

Geschäftsjahr

1. Januar - 31. Dezember

Vertriebszulassung

DE, LU

Wertstellung

Abrechnungstag + 1

Ausschüttung

0,66 EUR (thesauriert)

Ex-Tag

31. Dezember 2016

Fondsmanager

Rhein Asset Management (LUX) S. A.

Preis vom 19.12.2017

Ausgabepreis

100,36 EUR

Rücknahmepreis

97,44 EUR

Fondsvolumen per 30.11.2017

3,23 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Verwaltungsvergütung

0,18 % p.a.¹

Verwahrstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Verwahrstellenvergütung

0,07 % p.a.

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten per 31.12.2016

2,33 %

¹ zzgl. erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung

Ratings

Morningstar Rating

★ ★★★★

Morningstar Kategorie

Eurozone Large-Cap Equity

Wertentwicklung

Anlagerechner

Fonds

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.12.2017)

p.a.

kumuliert

1 Monat

-0,0 %

laufendes Jahr

4,6 %

1 Jahr

4,7 %

3 Jahre

0,8 %

2,5 %

Seit Auflegung

-0,6 %

-2,6 %

Kalenderjahre

2016

-4,6 %

2015

2,5 %

2014

-3,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

Einmalanlage EUR

monatl. Sparrate EUR

Ausgabeaufschlag %

Anlagezeitraum von bis

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Ertrag:

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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (30.11.2017)

Frankreich

41,6 %

Deutschland

35,7 %

Niederlande

11,9 %

Belgien

5,9 %

Italien

4,8 %

Aufteilung nach Branchen (30.11.2017)

Dienstleistungen

25,7 %

Konsumgüter

18,7 %

Finanzsektor

15,9 %

Rohstoffe

12,2 %

Industrie

12,1 %

Gesundheit

10,0 %

Technologie

5,3 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Aktien

40,8 %

Bankguthaben / Termingeld

32,9 %

Aktienfonds

18,9 %

Sonstige Wertpapiere

7,9 %

Renten

-0,0 %

Sonstiges Vermögen

-0,5 %

Größte Engagements (30.11.2017)

Deutsch.Ethik 30 Aktienidx Fds I

18,9 %

Commerzbank AG UNL.ZT 08(08/unl)EO Overn.IDX.

7,9 %

adidas NA

5,2 %

Vivendi

4,8 %

Sanofi

4,1 %

Carrefour

3,1 %

Linde

2,6 %

Schneider Electric

2,5 %

Ahold Delhaize

2,5 %

Henkel

2,4 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Volatilität (in %)

14,4

Tracking Error (in %)

16,5

Information Ratio

-0,7

Sharpe Ratio

0,4

Jensens Alpha

2,6

Beta

0,2

Steuerdaten

Zwischengewinn

0,00 EUR

Aktiengewinn EStG

13,41 %

Aktiengewinn KStG

13,42 %

ADDI

0,11 EUR

Letzte Ausschüttung

31. Dezember 2016

Betrag

0,66 EUR (thesauriert)

Vorteile

Systematischer Ansatz
Chance auf überdurchschnittlichen Wertzuwachs
Geringere Wertschwankungen

Risiken

Wertschwankungen und Kursverluste
Strategierisiken

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kontakt

Rhein Asset Management (Lux) S.A.

38, Grand Rue
L-6630 Wasserbillig

Telefon: +352 2671 4428
Telefax: +352 2671 4079

info@rhein-asset.eu
www.rhein-asset.eu

Rhein Asset Management (LUX) Fund - Ethik Quant Strategiefonds (P)ISIN: LU0903532330 WKN: A1T6AL

Stammdaten

Preis vom 19.12.2017

Verwaltung & Konditionen

Ratings

Wertentwicklung (19.12.2017)

Kalenderjahre

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

Aufteilung nach Ländern (30.11.2017)

Aufteilung nach Branchen (30.11.2017)

Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Größte Engagements (30.11.2017)

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Steuerdaten

Vorteile

Risiken

Risiko- und Ertragsprofil

Kontakt

FRANKFURT-TRUST

Anschrift & Kontakt

Auszeichnungen

	Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg. Ja

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