WF Portfolio AusgewogenISIN: DE000A0MYEH0 WKN: A0MYEH

Der WF Portfolio Ausgewogen ist ein gemischtes Sondervermögen, das seit 2011 nach einem wissenschaftlich passiven Investmentansatz verwaltet wird. Die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten beträgt 50% zu 50%. Der Aktienanteil ist weltweit gestreut. Die Umsetzung erfolgt mit Indexfonds und passiven Fonds auf Anlageklassen. Dabei werden im Aktienanteil die als systematisch anerkannten Risikofaktoren, wie Small-Cap (kleine Unternehmen) und Value (billige Unternehmen), angesprochen. Im Rentenanteil wird vor allem in auf deutsche Schuldner lautende Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit angelegt. Das Sondervermögen wird vom Initiator, der Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH, beraten.

Factsheet Wesentliche Anlegerinformationen Verkaufsprospekt Halbjahresbericht Jahresbericht Bekanntmachungen

Übersicht

Wertentwicklung

Struktur

Kennzahlen

Vorteile & Risiken

Kontakt

Stammdaten

ISIN / WKN

DE000A0MYEH0 / A0MYEH

Reuters / Bloomberg

A0MYEHX.DX / WFPOAUS

Fondswährung

EUR

Auflegungsdatum

15. Oktober 2007

Geschäftsjahr

1. Januar - 31. Dezember

Vertriebszulassung

Wertstellung

Abrechnungstag + 1

Thesaurierung

0,49 EUR

Ex-Tag

2. Januar 2017

Fondsmanager

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Anlageberater

Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH

Preis vom 20.12.2017

Ausgabepreis

58,01 EUR

Rücknahmepreis

58,01 EUR

Fondsvolumen per 30.11.2017

12,50 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH

Verwaltungsvergütung

1,60 % p.a.

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main

Verwahrstellenvergütung

0,03 % p.a.

Ausgabeaufschlag

0,00 %

Laufende Kosten per 31.12.2016

2,24 %

Ratings

Morningstar Rating

★★★ ★★

Morningstar Kategorie

EUR Flexible Allocation - Global

FWW FundStars

✪✪✪ ✪✪

FWW Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Wertentwicklung

Anlagerechner

Fonds

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.12.2017)

p.a.

kumuliert

1 Monat

1,6 %

laufendes Jahr

2,2 %

1 Jahr

1,9 %

3 Jahre

4,1 %

12,7 %

5 Jahre

5,2 %

28,8 %

10 Jahre

1,7 %

18,9 %

Kalenderjahre

2016

6,3 %

2015

2,6 %

2014

7,2 %

2013

8,1 %

2012

6,7 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

Einmalanlage EUR

monatl. Sparrate EUR

Ausgabeaufschlag %

Anlagezeitraum von bis

Berechnen

Anlagebetrag:

Ihr Anlageergebnis:

Ertrag:

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Aktienfonds

51,1 %

Renten

47,6 %

Bankguthaben / Termingeld

1,5 %

Sonstiges Vermögen

-0,3 %

Größte Engagements (30.11.2017)

Dimensional Global Core Equity Fd EUR Acc.

17,2 %

Dimensional Global Targeted Value EUR Acc.

8,6 %

Dimensional US Small Companies Fd. EUR Acc.

4,8 %

PowerShares FTSE RAFI US1000U.ETF

4,7 %

Münchener Hypothekenbank MTN-HPF 2012(22)

3,5 %

Dimensional Emerging Markets Value EUR Acc.

3,2 %

Dimensional Emerging Markets Core Eq. EUR Acc.

3,1 %

Dimensional European Value Fund EUR Acc.

2,5 %

Dimensional European Small Comp.Fd EUR Acc.

2,5 %

Deutsche Pfandbriefbank MTN-ÖPF 2009(19)

2,2 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Volatilität (in %)

4,8

Tracking Error (in %)

2,2

Information Ratio

-1,0

Sharpe Ratio

0,7

Jensens Alpha

-1,9

Beta

0,9

Steuerdaten

Zwischengewinn

0,18 EUR

Aktiengewinn EStG

14,27 %

Aktiengewinn KStG

13,99 %

Letzte Thesaurierung

2. Januar 2017

Betrag

0,49 EUR

Vorteile

Chance auf attraktiven Wertzuwachs
Begrenzung der Verlustrisiken
Ertragsorientierte Vermögensverwaltung

Risiken

Kursschwankungen und Wertverluste an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kontakt

Thomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH

Buchenstraße 2
83558 Maitenbeth

Telefon: 08076 889230

thomas.freiberger@tfvv.de
www.tfvv.de

WF Portfolio AusgewogenISIN: DE000A0MYEH0 WKN: A0MYEH

Stammdaten

Preis vom 20.12.2017

Verwaltung & Konditionen

Ratings

Wertentwicklung (19.12.2017)

Kalenderjahre

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Größte Engagements (30.11.2017)

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Steuerdaten

Vorteile

Risiken

Risiko- und Ertragsprofil

Kontakt

FRANKFURT-TRUST

Anschrift & Kontakt

Auszeichnungen

	Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg. Ja

	Access to products an services displayed on this and linked sites hereafter may be restricted to certain persons or in some countries. Securities shown on these sites shall no be offered or sold to any persons prohibited by the law in their country of origin or in any other relevant country. In particular US persons (natural persons and legal entities) are forbidden from viewing further pages. The materials and any products described herein are not being offered or targeted to US persons. Access of the information available on the following webpages by US persons is forbidden. You need to accept the entry disclaimer to access this website.
	Agree Disagree