FRANKFURT-TRUST

Stammdaten

ISIN / WKN

DE000A1XDYE4 / A1XDYE

Fondswährung

EUR

Auflegungsdatum

1. Oktober 2014

Geschäftsjahr

1. Juli - 30. Juni

Vertriebszulassung

DE

Wertstellung

Abrechnungstag

Ausschüttung

0,47 EUR

Ex-Tag

11. August 2017

Fondsmanager

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Anlageberater

BHF Trust Management Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH

Preis vom 20.12.2017

Ausgabepreis

57,55 EUR

Rücknahmepreis

56,98 EUR

Fondsvolumen per 30.11.2017

16,18 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH

Verwaltungsvergütung

0,68 % p.a.

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main

Verwahrstellenvergütung

0,03 % p.a.

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten per 30.06.2017

0,97 %

Ratings

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Wertentwicklung

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Fonds

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.12.2017)

p.a.

kumuliert

1 Monat

1,4 %

laufendes Jahr

6,1 %

1 Jahr

6,5 %

3 Jahre

4,4 %

13,8 %

Seit Auflegung

5,1 %

17,4 %

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Kalenderjahre

2016

0,8 %

2015

5,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

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Einmalanlage EUR

monatl. Sparrate EUR

Ausgabeaufschlag %

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Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Renten

46,8 %

Aktien

46,2 %

Bankguthaben / Termingeld

3,8 %

Aktienfonds

3,2 %

Sonstiges Vermögen

0,0 %

Optionen

0,0 %

Größte Engagements (30.11.2017)

FT Emerging ConsumerDemand I

3,2 %

United Internet NA

2,2 %

Procter & Gamble Co. DL-Notes 2014(19)

2,1 %

Atlas Copco B

2,0 %

Priceline Group EO-Notes 2014(24)

2,0 %

Adecco Intl Fin. Serv. EO-MTN 2015(22)

2,0 %

JAB Holdings EO-Bonds 2014(21)

2,0 %

Publicis Groupe EO-Obl. 2014(21)

1,9 %

Südzucker Intl Finance EO-Notes 2011(18)

1,9 %

Wells Fargo & Co. EO-MTN 2014(21)

1,9 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Volatilität (in %)

4,3

Tracking Error (in %)

3,2

Information Ratio

-0,2

Sharpe Ratio

1,6

Jensens Alpha

0,6

Beta

0,8

Steuerdaten

Zwischengewinn

0,08 EUR

Aktiengewinn EStG

14,67 %

Aktiengewinn KStG

14,48 %

Letzte Ausschüttung

11. August 2017

Betrag

0,47 EUR

Portfoliokennzahlen (30.11.2017)

Modified Duration (in %)

3,1

Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)

3,2

Vorteile

Ertragsorientierte Vermögensverwaltung
Flexible Nutzung verschiedener Anlageklassen
Chance auf Mehrertrag gegenüber Euro-Anleihen

Risiken

Kursschwankungen und Wertverluste an den relevanten Anlagemärkten
Ungünstige Positionierung in den Anlageklassen
Währungsverluste
Liquiditätsrisiko

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kontakt

FRANKFURT-TRUST
Investment-Gesellschaft mbH

Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main

Westfalicafonds Aktien RentenISIN: DE000A1XDYE4 WKN: A1XDYE

Stammdaten

Preis vom 20.12.2017

Verwaltung & Konditionen

Ratings

Wertentwicklung (19.12.2017)

Kalenderjahre

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Größte Engagements (30.11.2017)

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Steuerdaten

Portfoliokennzahlen (30.11.2017)

Vorteile

Risiken

Risiko- und Ertragsprofil

Kontakt

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Auszeichnungen

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