Vermögens-FondsISIN: DE000A0MYEJ6 WKN: A0MYEJ

Das Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses bei begrenzten Risiken. Im Vordergrund steht dabei der Aspekt des Vermögenserhalts. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird für das Sondervermögen eine ausgewogene Verteilung auf die Anlagekategorien Aktien und Anleihen festgelegt. Ergänzend werden die Anlageformen Rohstoffe, Renditekonzepte und liquide Immobilienanlagen einbezogen. Der Investitionsgrad in Aktien bewegt sich je nach Marktsituation zwischen etwa 40% und 60% des Fondsvermögens. Die Vermögensaufteilung wird durch systematische Korrekturen der aus Marktbewegungen resultierenden Strukturveränderungen relativ konstant gehalten, jedoch den Veränderungen der Wirtschafts- und Kapitalmärkte angepasst.

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Übersicht

Wertentwicklung

Struktur

Kennzahlen

Vorteile & Risiken

Kontakt

Stammdaten

ISIN / WKN

DE000A0MYEJ6 / A0MYEJ

Reuters / Bloomberg

A0MYEJX.DX / VERMOGA

Fondswährung

EUR

Auflegungsdatum

15. Oktober 2007

Geschäftsjahr

1. Januar - 31. Dezember

Vertriebszulassung

Wertstellung

Abrechnungstag + 1

Thesaurierung

12,23 EUR

Ex-Tag

2. Januar 2017

Fondsmanager

Hartz, Regehr & Partner GmbH

Preis vom 20.12.2017

Ausgabepreis

742,09 EUR

Rücknahmepreis

720,48 EUR

Fondsvolumen per 30.11.2017

341,82 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft

FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH

Verwaltungsvergütung

0,83 % p.a.¹

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main

Verwahrstellenvergütung

0,03 % p.a.

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten per 31.12.2016

1,02 %

¹ zzgl. erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung

Wertentwicklung

Anlagerechner

Fonds

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.12.2017)

p.a.

kumuliert

1 Monat

1,1 %

laufendes Jahr

7,0 %

1 Jahr

6,8 %

3 Jahre

5,6 %

17,8 %

5 Jahre

5,6 %

31,2 %

10 Jahre

4,5 %

54,6 %

Kalenderjahre

2016

5,9 %

2015

2,8 %

2014

8,3 %

2013

4,1 %

2012

11,2 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

Einmalanlage EUR

monatl. Sparrate EUR

Ausgabeaufschlag %

Anlagezeitraum von bis

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Ertrag:

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Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Renten

41,0 %

Aktienfonds

26,0 %

Aktien

22,4 %

Sonstige Wertpapiere

7,7 %

Rentenfonds

2,4 %

Bankguthaben / Termingeld

0,7 %

Sonstiges Vermögen

-0,2 %

Größte Engagements (30.11.2017)

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

3,7 %

db x-trackers S&P500 Eq.We.U.ETF(DR) 1C USD

3,7 %

HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF

3,5 %

Pictet - China Index I USD

3,0 %

Intl Business Machines EO-Notes 2014(23)

2,8 %

GlaxoSmithKline Cap. EO-MTN 2014(24)

2,5 %

HSBC Trinkaus & Burkhardt BASKET ZT 05/unlimited

2,4 %

BMW Finance EO-MTN 2016(24)

2,4 %

Fisch Bond EM Corporates Defensive BE

2,4 %

iShares MDAX UCITS ETF (DE)

2,3 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Volatilität (in %)

5,0

Tracking Error (in %)

3,8

Information Ratio

1,5

Sharpe Ratio

1,4

Jensens Alpha

5,9

Beta

0,7

Steuerdaten

Zwischengewinn

13,38 EUR

Aktiengewinn EStG

21,58 %

Aktiengewinn KStG

20,76 %

Letzte Thesaurierung

2. Januar 2017

Betrag

12,23 EUR

Vorteile

auf Substanzerhalt sowie einen angemessenen Wertzuwachs ausgerichtete Vermögensverwaltung
ausgewogene Vermögensstruktur unter Einbeziehung aller wesentlichen Anlageformen, Kapitalmärkte und Währungen
sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen nach qualitativen Gesichtspunkten
rationale, antizyklische Anlagepolitik
niedrige Kosten

Risiken

Kursrückgänge bei Aktien in Abhängigkeit von der Entwicklung der Aktienmärkte
Kursrückgänge bei Anleihen im Falle eines Anstiegs des allgemeinen Zinsniveaus
sich verschlechternde Bonität einzelner Anleihenschuldner
Währungsverluste

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kontakt

Hartz, Regehr & Partner GmbH

Türkenstraße 5
80333 München

Telefon: 089 416000-0
Telefax: 089 416000-16

mail@hr-p.de
www.hr-p.de

Vermögens-FondsISIN: DE000A0MYEJ6 WKN: A0MYEJ

Stammdaten

Preis vom 20.12.2017

Verwaltung & Konditionen

Wertentwicklung (19.12.2017)

Kalenderjahre

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Größte Engagements (30.11.2017)

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Steuerdaten

Vorteile

Risiken

Risiko- und Ertragsprofil

Kontakt

FRANKFURT-TRUST

Anschrift & Kontakt

Auszeichnungen

	Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg. Ja

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