BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FTISIN: LU0319577374    WKN: A0M009

Der BHF Value Leaders FT legt weltweit gestreut in Aktien an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Mindestaktienquote liegt bei 70 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Leaders FT ist es, einen überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Übersicht
Wertentwicklung
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU0319577374 / A0M009
Bloomberg
BHFVLLD
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
8. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. September - 31. August
Vertriebszulassung
DE, LU, AT
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Ausschüttung
0,44 EUR
Ex-Tag
13. Oktober 2017
Anlageberater
Stefan Diehl

Preis vom 20.12.2017

Ausgabepreis
75,50 EUR
Rücknahmepreis
73,30 EUR
Fondsvolumen per 30.11.2017
219,14 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
1,15 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten per 31.08.2017
1,30 %

Ratings

Morningstar Rating
★★★★
Morningstar Kategorie
EUR Aggressive Allocation
FWW FundStars
✪✪✪✪✪
FWW Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (19.12.2017)

p.a.
kumuliert
1 Monat
2,4 %
laufendes Jahr
10,5 %
1 Jahr
11,2 %
3 Jahre
8,5 %
27,9 %
5 Jahre
11,1 %
69,2 %
10 Jahre
5,5 %
71,4 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2016
-0,4 %
2015
14,5 %
2014
15,6 %
2013
17,1 %
2012
12,9 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (19.12.2017)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw.
abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss).
Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aufteilung nach Ländern (30.11.2017)

USA
21,1 %
Großbritannien
18,7 %
Frankreich
17,7 %
Deutschland
17,4 %
Niederlande
10,3 %
Schweden
7,0 %
Finnland
3,7 %
Belgien
2,6 %
Daenemark
1,5 %

Aufteilung nach Branchen (30.11.2017)

Technologie
18,6 %
Industrie
18,6 %
Finanzsektor
16,6 %
Dienstleistungen
15,9 %
Gesundheit
11,8 %
Konsumgüter
9,4 %
Telekommunikation
6,2 %
Rohstoffe
2,9 %

Aufteilung nach Assetklassen (30.11.2017)

Aktien
87,0 %
Bankguthaben / Termingeld
3,6 %
Sonstige Wertpapiere
3,0 %
Aktienfonds
2,4 %
Renten
2,1 %
Sonstige Fonds
1,9 %
Sonstiges Vermögen
-0,0 %

Größte Engagements (30.11.2017)

Drillisch
3,6 %
Sampo A
3,3 %
Allianz vinkulierte NA
3,2 %
Prudential
3,2 %
Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und)
3,0 %
VINCI
3,0 %
Reckitt Benckiser Group
2,8 %
Imperial Tobacco
2,8 %
United Internet NA
2,7 %
Medtronic
2,7 %

Kennzahlen (1 Jahr) (30.11.2017)

Volatilität (in %)
7,6
Tracking Error (in %)
3,8
Information Ratio
0,2
Sharpe Ratio
1,8
Jensens Alpha
2,3
Beta
0,9

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,00 EUR
Aktiengewinn EStG
28,42 %
Aktiengewinn KStG
28,15 %
Letzte Ausschüttung
13. Oktober 2017
Betrag
0,44 EUR

Vorteile

  • Vermögensverwaltende Anlagestrategie
  • Offensive Steuerung der Aktienquote
  • Bewährter Investmentprozess

Risiken

  • Wertschwankungen und Kursverluste
  • Nicht-marktphasenkonforme Aktienquote

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Im November kamen die Aktienmärkte in Europa unter Druck. Trotz guter Konjunkturdaten in Deutschland und den USA schlossen der DAX und der Stoxx 50 den Monat mit -1,6 % bzw. -2,1 %. Staatsanleihen bewegten sich weitgehend seitwärts, der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar kräftig auf. Der BHF Value Leaders FT verzeichnete ein Minus von 0,5 %. Im laufenden Jahr beträgt sein Wertzuwachs 9,5 %. Wir sicherten die Aktienquote im November zweimal mit Erfolg ab. Zuletzt waren wir zu 85 % in Aktien investiert. Im Fonds haben wir unsere Qualitätstitel weiter aufgestockt. Dabei standen Konsumwerte wie DS Smith (Verpackungen), Imperial Tobacco, Reckitt Benckiser und der Werbekonzern WPP genauso im Fokus wie Vertreter der Technologiebranche (Drillisch, Alten, United Internet). SAP und Capgemini reduzierten wir und nahmen dabei Gewinne mit. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir mit VM Sterntaler einen Fonds, der auf Übernahmekandidaten setzt. Unseren Emerging-Markets-ETF veräußerten wir mit deutlichem Gewinn. (12.12.2017)

Anlageberater

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

Access to products an services displayed on this and linked sites hereafter may be restricted to certain persons or in some countries.
Securities shown on these sites shall no be offered or sold to any persons prohibited by the law in their country of origin or in any other relevant country.
In particular US persons (natural persons and legal entities) are forbidden from viewing further pages.

The materials and any products described herein are not being offered or targeted to US persons. Access of the information available on the following webpages by US persons is forbidden.

You need to accept the entry disclaimer to access this website.

Agree   Disagree