Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Zwischengewinn
Aktiengewinn ESTG
Aktiengewinn KSTG
ADDI
BHF Flexible Allocation FT
LU0319572730 / EUR
74,80 EUR / 71,24 EUR
74,80 EUR
71,24 EUR
25.07.17
0,00 EUR
47,02%
46,80%
0,69 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
68,85 EUR / 66,84 EUR
68,85 EUR
66,84 EUR
25.07.17
0,00 EUR
17,63%
16,90%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,75 EUR / 52,18 EUR
53,75 EUR
52,18 EUR
25.07.17
0,45 EUR
-3,33%
-3,66%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
LU0386792369 / EUR
67,72 EUR / 65,75 EUR
67,72 EUR
65,75 EUR
25.07.17
0,00 EUR
11,87%
11,54%
1,30 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
LU0319574272 / EUR
72,30 EUR / 70,19 EUR
72,30 EUR
70,19 EUR
25.07.17
0,16 EUR
22,17%
21,77%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
LU0319577374 / EUR
72,71 EUR / 70,59 EUR
72,71 EUR
70,59 EUR
25.07.17
0,00 EUR
25,85%
24,35%
0,00 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
64,09 EUR / 62,22 EUR
64,09 EUR
62,22 EUR
25.07.17
0,21 EUR
10,77%
10,33%
3,06 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
60,71 EUR / 58,94 EUR
60,71 EUR
58,94 EUR
25.07.17
0,57 EUR
9,01%
8,77%
4,16 EUR
Castell Discount
LU0326369344 / EUR
112,60 EUR / 109,32 EUR
112,60 EUR
109,32 EUR
25.07.17
5,33 EUR
1,26%
1,49%
0,64 EUR
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
45,42 EUR / 43,26 EUR
45,42 EUR
43,26 EUR
25.07.17
0,00 EUR
-18,52%
-17,19%
0,00 EUR
Deutsche Kontor Vermögensmandat I
LU0559921001 / EUR
57,51 EUR / 55,30 EUR
57,51 EUR
55,30 EUR
25.07.17
0,09 EUR
8,64%
8,54%
0,00 EUR
Deutsche Kontor Vermögensmandat II
LU0560009929 / EUR
60,14 EUR / 57,83 EUR
60,14 EUR
57,83 EUR
25.07.17
0,34 EUR
4,78%
4,73%
0,00 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
49,18 EUR / 49,18 EUR
49,18 EUR
49,18 EUR
24.07.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,14 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
51,69 EUR / 51,69 EUR
51,69 EUR
51,69 EUR
24.07.17
0,07 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
49,19 EUR / 49,19 EUR
49,19 EUR
49,19 EUR
24.07.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,14 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
53,00 EUR / 51,46 EUR
53,00 EUR
51,46 EUR
24.07.17
0,01 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
50,13 EUR / 50,13 EUR
50,13 EUR
50,13 EUR
24.07.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
50,14 EUR / 50,14 EUR
50,14 EUR
50,14 EUR
24.07.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
51,59 EUR / 50,09 EUR
51,59 EUR
50,09 EUR
24.07.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
83,00 EUR / 83,00 EUR
83,00 EUR
83,00 EUR
25.07.17
0,00 EUR
28,19%
27,28%
11,45 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
82,96 EUR / 79,01 EUR
82,96 EUR
79,01 EUR
25.07.17
0,00 EUR
28,17%
27,50%
9,23 EUR
FT EmergingArabia (EUR)
LU0317905148 / EUR
38,88 EUR / 37,03 EUR
38,88 EUR
37,03 EUR
25.07.17
0,00 EUR
-22,95%
-24,82%
0,79 EUR
FT EmergingArabia (USD)
LU0551008294 / USD
62,48 USD / 59,50 USD
62,48 USD
59,50 USD
25.07.17
0,13 USD
21,42%
19,46%
0,02 USD
FT EuroCorporates
LU0137338488 / EUR
62,86 EUR / 61,03 EUR
62,86 EUR
61,03 EUR
25.07.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
174,67 EUR / 166,35 EUR
174,67 EUR
166,35 EUR
25.07.17
0,05 EUR
26,52%
26,48%
17,85 EUR
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
122,16 CHF / 120,95 CHF
122,16 CHF
120,95 CHF
25.07.17
0,00 CHF
15,48%
15,27%
2,72 CHF
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
167,51 EUR / 165,85 EUR
167,51 EUR
165,85 EUR
25.07.17
0,00 EUR
47,29%
47,09%
3,68 EUR
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
714,14 EUR / 714,14 EUR
714,14 EUR
714,14 EUR
25.07.17
0,00 EUR
-35,59%
-31,76%
0,00 EUR
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
37,30 EUR / 35,52 EUR
37,30 EUR
35,52 EUR
25.07.17
0,00 EUR
-36,09%
-31,72%
0,00 EUR
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.214,90 EUR / 2.089,53 EUR
2.214,90 EUR
2.089,53 EUR
25.07.17
0,00 EUR
56,18%
55,70%
78,27 EUR
RAM (LUX) Funds – Gold Protect Fund
LU0530175842 / EUR
74,25 EUR / 72,09 EUR
74,25 EUR
72,09 EUR
25.07.17
0,00 EUR
9,40%
10,56%
0,03 EUR
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Equity Protect Fund
LU0530175768 / EUR
108,73 EUR / 105,56 EUR
108,73 EUR
105,56 EUR
25.07.17
0,00 EUR
26,17%
25,91%
0,87 EUR
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
97,98 EUR / 95,13 EUR
97,98 EUR
95,13 EUR
25.07.17
0,00 EUR
9,86%
9,37%
0,77 EUR
RIA Allocation I
LU0320013195 / EUR
101,13 EUR / 96,31 EUR
101,13 EUR
96,31 EUR
25.07.17
0,46 EUR
5,91%
5,78%
2,94 EUR
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
48,28 EUR / 46,42 EUR
48,28 EUR
46,42 EUR
25.07.17
0,00 EUR
11,04%
10,93%
2,03 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
131,59 EUR / 131,59 EUR
131,59 EUR
131,59 EUR
25.07.17
0,16 EUR
18,61%
18,29%
5,83 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
133,33 GBP / 133,33 GBP
133,33 GBP
133,33 GBP
25.07.17
1,08 GBP
13,53%
12,12%
 GBP
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Zwischengewinn
Aktiengewinn ESTG
Aktiengewinn KSTG
ADDI
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.761,10 EUR / 1.761,10 EUR
1.761,10 EUR
1.761,10 EUR
03.07.17
6,42 EUR
8,81%
8,69%
114,68 EUR
aquinta GM
LU0327534185 / EUR
1.625,48 EUR / 1.625,48 EUR
1.625,48 EUR
1.625,48 EUR
03.07.17
3,22 EUR
11,63%
11,12%
119,87 EUR
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.597,24 EUR / 1.597,24 EUR
1.597,24 EUR
1.597,24 EUR
03.07.17
9,69 EUR
13,98%
13,71%
131,85 EUR
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.478,79 EUR / 1.478,79 EUR
1.478,79 EUR
1.478,79 EUR
17.07.17
7,12 EUR
3,42%
3,40%
144,68 EUR
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.049,40 EUR / 1.049,40 EUR
1.049,40 EUR
1.049,40 EUR
03.07.17
0,92 EUR
-0,11%
-0,11%
75,40 EUR
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.028,37 USD / 1.028,37 USD
1.028,37 USD
1.028,37 USD
03.07.17
12,52 USD
0,00%
0,00%
19,80 USD
ARAGON I
LU0472081909 / USD
123,03 USD / 123,03 USD
123,03 USD
123,03 USD
03.07.17
0,19 USD
12,79%
12,09%
9,53 USD
Crüwell
LU0327603683 / EUR
60,92 EUR / 60,92 EUR
60,92 EUR
60,92 EUR
03.07.17
0,00 EUR
4,76%
3,72%
8,35 EUR
FT II
LU0329744493 / EUR
82,84 EUR / 82,84 EUR
82,84 EUR
82,84 EUR
07.07.17
0,18 EUR
28,39%
27,79%
4,49 EUR
Isolde
LU0327090527 / EUR
59,10 EUR / 59,10 EUR
59,10 EUR
59,10 EUR
03.07.17
0,11 EUR
8,03%
7,89%
7,68 EUR
M&T
LU0327603410 / EUR
59,45 EUR / 59,45 EUR
59,45 EUR
59,45 EUR
03.07.17
0,00 EUR
23,08%
22,73%
3,25 EUR
MBM
LU0329744147 / EUR
69,23 EUR / 69,23 EUR
69,23 EUR
69,23 EUR
03.07.17
0,09 EUR
23,11%
22,85%
8,90 EUR
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
68,43 EUR / 68,43 EUR
68,43 EUR
68,43 EUR
03.07.17
0,04 EUR
21,31%
20,79%
7,69 EUR
PKM
LU0327604145 / EUR
67,89 EUR / 67,89 EUR
67,89 EUR
67,89 EUR
03.07.17
0,17 EUR
19,47%
18,66%
7,49 EUR
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
66,08 EUR / 66,08 EUR
66,08 EUR
66,08 EUR
03.07.17
0,42 EUR
14,05%
13,55%
6,24 EUR
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

Access to products an services displayed on this and linked sites hereafter may be restricted to certain persons or in some countries.
Securities shown on these sites shall no be offered or sold to any persons prohibited by the law in their country of origin or in any other relevant country.
In particular US persons (natural persons and legal entities) are forbidden from viewing further pages.

The materials and any products described herein are not being offered or targeted to US persons. Access of the information available on the following webpages by US persons is forbidden.

You need to accept the entry disclaimer to access this website.

Agree   Disagree