Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
BHF Flexible Allocation FT
LU0319572730 / EUR
73,88 EUR / 70,36 EUR
73,88 EUR
70,36 EUR
23.02.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
68,05 EUR / 66,07 EUR
68,05 EUR
66,07 EUR
23.02.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,08 EUR / 51,53 EUR
53,08 EUR
51,53 EUR
23.02.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
LU0386792369 / EUR
68,72 EUR / 66,72 EUR
68,72 EUR
66,72 EUR
23.02.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
LU0319574272 / EUR
72,67 EUR / 70,55 EUR
72,67 EUR
70,55 EUR
23.02.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
LU0319577374 / EUR
73,33 EUR / 71,19 EUR
73,33 EUR
71,19 EUR
23.02.18
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
64,14 EUR / 62,27 EUR
64,14 EUR
62,27 EUR
23.02.18
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
60,54 EUR / 58,78 EUR
60,54 EUR
58,78 EUR
23.02.18
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
43,52 EUR / 41,45 EUR
43,52 EUR
41,45 EUR
23.02.18
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
52,51 EUR / 52,51 EUR
52,51 EUR
52,51 EUR
22.02.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
55,27 EUR / 55,27 EUR
55,27 EUR
55,27 EUR
22.02.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
52,48 EUR / 52,48 EUR
52,48 EUR
52,48 EUR
22.02.18
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
55,96 EUR / 54,33 EUR
55,96 EUR
54,33 EUR
22.02.18
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
50,31 EUR / 50,31 EUR
50,31 EUR
50,31 EUR
22.02.18
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
50,31 EUR / 50,31 EUR
50,31 EUR
50,31 EUR
22.02.18
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
51,62 EUR / 50,12 EUR
51,62 EUR
50,12 EUR
22.02.18
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
85,77 EUR / 85,77 EUR
85,77 EUR
85,77 EUR
23.02.18
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
85,29 EUR / 81,23 EUR
85,29 EUR
81,23 EUR
23.02.18
FT EuroCorporates
LU0137338488 / EUR
63,28 EUR / 61,44 EUR
63,28 EUR
61,44 EUR
23.02.18
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
179,64 EUR / 171,09 EUR
179,64 EUR
171,09 EUR
23.02.18
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
123,16 CHF / 121,94 CHF
123,16 CHF
121,94 CHF
23.02.18
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
169,22 EUR / 167,54 EUR
169,22 EUR
167,54 EUR
23.02.18
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
714,90 EUR / 714,90 EUR
714,90 EUR
714,90 EUR
23.02.18
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
36,98 EUR / 35,22 EUR
36,98 EUR
35,22 EUR
23.02.18
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.261,51 EUR / 2.133,50 EUR
2.261,51 EUR
2.133,50 EUR
23.02.18
RAM (LUX) Funds – Gold Protect Fund
LU0530175842 / EUR
70,08 EUR / 68,04 EUR
70,08 EUR
68,04 EUR
23.02.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Equity Protect Fund
LU0530175768 / EUR
104,60 EUR / 101,55 EUR
104,60 EUR
101,55 EUR
23.02.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
98,89 EUR / 96,01 EUR
98,89 EUR
96,01 EUR
23.02.18
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
48,05 EUR / 46,20 EUR
48,05 EUR
46,20 EUR
23.02.18
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
135,13 EUR / 135,13 EUR
135,13 EUR
135,13 EUR
23.02.18
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
137,45 GBP / 137,45 GBP
137,45 GBP
137,45 GBP
23.02.18
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
101,37 EUR / 98,42 EUR
101,37 EUR
98,42 EUR
23.02.18
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
102,31 EUR / 99,33 EUR
102,31 EUR
99,33 EUR
23.02.18
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
101,94 EUR / 98,97 EUR
101,94 EUR
98,97 EUR
23.02.18
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.819,10 EUR / 1.819,10 EUR
1.819,10 EUR
1.819,10 EUR
02.01.18
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.658,82 EUR / 1.658,82 EUR
1.658,82 EUR
1.658,82 EUR
02.01.18
aquinta I
LU1739253281 / EUR
999,67 EUR / 999,67 EUR
999,67 EUR
999,67 EUR
02.01.18
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.520,21 EUR / 1.520,21 EUR
1.520,21 EUR
1.520,21 EUR
04.01.18
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.049,51 EUR / 1.049,51 EUR
1.049,51 EUR
1.049,51 EUR
02.01.18
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.032,43 USD / 1.032,43 USD
1.032,43 USD
1.032,43 USD
02.01.18
ARAGON I
LU0472081909 / USD
130,12 USD / 130,12 USD
130,12 USD
130,12 USD
02.01.18
Crüwell
LU0327603683 / EUR
64,42 EUR / 64,42 EUR
64,42 EUR
64,42 EUR
19.01.18
FT II
LU0329744493 / EUR
84,42 EUR / 84,42 EUR
84,42 EUR
84,42 EUR
02.01.18
M&T
LU0327603410 / EUR
61,96 EUR / 61,96 EUR
61,96 EUR
61,96 EUR
02.01.18
MBM
LU0329744147 / EUR
69,69 EUR / 69,69 EUR
69,69 EUR
69,69 EUR
02.01.18
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
70,43 EUR / 70,43 EUR
70,43 EUR
70,43 EUR
02.01.18
PKM
LU0327604145 / EUR
68,77 EUR / 68,77 EUR
68,77 EUR
68,77 EUR
02.01.18
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
68,47 EUR / 68,47 EUR
68,47 EUR
68,47 EUR
02.01.18
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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