Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Zwischengewinn
Aktiengewinn ESTG
Aktiengewinn KSTG
ADDI
BHF Flexible Allocation FT
LU0319572730 / EUR
74,07 EUR / 70,54 EUR
74,07 EUR
70,54 EUR
21.09.17
0,00 EUR
47,14%
46,95%
0,69 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
68,17 EUR / 66,18 EUR
68,17 EUR
66,18 EUR
21.09.17
0,00 EUR
17,47%
16,61%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,64 EUR / 52,08 EUR
53,64 EUR
52,08 EUR
21.09.17
0,52 EUR
-3,48%
-3,85%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
LU0386792369 / EUR
67,70 EUR / 65,73 EUR
67,70 EUR
65,73 EUR
21.09.17
0,00 EUR
12,06%
11,89%
1,30 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
LU0319574272 / EUR
72,38 EUR / 70,27 EUR
72,38 EUR
70,27 EUR
21.09.17
0,20 EUR
22,32%
21,86%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
LU0319577374 / EUR
72,70 EUR / 70,58 EUR
72,70 EUR
70,58 EUR
21.09.17
0,00 EUR
26,16%
24,49%
0,00 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
64,22 EUR / 62,35 EUR
64,22 EUR
62,35 EUR
21.09.17
0,00 EUR
11,39%
11,18%
3,06 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
60,17 EUR / 58,42 EUR
60,17 EUR
58,42 EUR
21.09.17
0,00 EUR
9,00%
8,98%
4,16 EUR
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
44,40 EUR / 42,29 EUR
44,40 EUR
42,29 EUR
21.09.17
0,00 EUR
-21,58%
-20,11%
0,00 EUR
Deutsche Kontor Vermögensmandat I
LU0559921001 / EUR
57,88 EUR / 55,65 EUR
57,88 EUR
55,65 EUR
21.09.17
0,11 EUR
9,85%
9,44%
0,00 EUR
Deutsche Kontor Vermögensmandat II
LU0560009929 / EUR
60,59 EUR / 58,26 EUR
60,59 EUR
58,26 EUR
21.09.17
0,42 EUR
4,10%
3,92%
0,00 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
49,20 EUR / 49,20 EUR
49,20 EUR
49,20 EUR
20.09.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,14 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
51,69 EUR / 51,69 EUR
51,69 EUR
51,69 EUR
20.09.17
0,07 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
49,23 EUR / 49,23 EUR
49,23 EUR
49,23 EUR
20.09.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,14 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
52,67 EUR / 51,14 EUR
52,67 EUR
51,14 EUR
20.09.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
49,86 EUR / 49,86 EUR
49,86 EUR
49,86 EUR
20.09.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
49,86 EUR / 49,86 EUR
49,86 EUR
49,86 EUR
20.09.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
51,26 EUR / 49,77 EUR
51,26 EUR
49,77 EUR
20.09.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
83,27 EUR / 83,27 EUR
83,27 EUR
83,27 EUR
21.09.17
0,00 EUR
28,46%
27,28%
11,45 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
83,12 EUR / 79,16 EUR
83,12 EUR
79,16 EUR
21.09.17
0,00 EUR
36,08%
35,05%
9,23 EUR
FT EmergingArabia (EUR)
LU0317905148 / EUR
38,79 EUR / 36,94 EUR
38,79 EUR
36,94 EUR
20.09.17
0,00 EUR
-24,39%
-26,33%
0,79 EUR
FT EmergingArabia (USD)
LU0551008294 / USD
62,73 USD / 59,74 USD
62,73 USD
59,74 USD
20.09.17
0,26 USD
19,94%
17,86%
0,02 USD
FT EuroCorporates
LU0137338488 / EUR
63,27 EUR / 61,43 EUR
63,27 EUR
61,43 EUR
21.09.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
175,22 EUR / 166,88 EUR
175,22 EUR
166,88 EUR
21.09.17
0,18 EUR
26,79%
26,67%
17,85 EUR
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
123,15 CHF / 121,93 CHF
123,15 CHF
121,93 CHF
21.09.17
0,00 CHF
15,46%
15,31%
2,72 CHF
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
169,06 EUR / 167,39 EUR
169,06 EUR
167,39 EUR
21.09.17
0,00 EUR
46,96%
46,82%
3,68 EUR
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
648,13 EUR / 648,13 EUR
648,13 EUR
648,13 EUR
21.09.17
0,00 EUR
-49,24%
-44,74%
0,00 EUR
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
33,82 EUR / 32,21 EUR
33,82 EUR
32,21 EUR
21.09.17
0,00 EUR
-49,94%
-44,76%
0,00 EUR
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.199,56 EUR / 2.075,06 EUR
2.199,56 EUR
2.075,06 EUR
21.09.17
0,00 EUR
55,94%
55,33%
78,27 EUR
RAM (LUX) Funds – Gold Protect Fund
LU0530175842 / EUR
74,29 EUR / 72,13 EUR
74,29 EUR
72,13 EUR
21.09.17
0,00 EUR
9,56%
10,65%
0,03 EUR
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Equity Protect Fund
LU0530175768 / EUR
107,14 EUR / 104,02 EUR
107,14 EUR
104,02 EUR
21.09.17
0,00 EUR
25,69%
25,67%
0,87 EUR
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
98,61 EUR / 95,74 EUR
98,61 EUR
95,74 EUR
21.09.17
0,00 EUR
10,95%
10,62%
0,77 EUR
RIA Allocation I
LU0320013195 / EUR
101,89 EUR / 97,04 EUR
101,89 EUR
97,04 EUR
21.09.17
0,59 EUR
7,09%
6,62%
2,94 EUR
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
48,95 EUR / 47,07 EUR
48,95 EUR
47,07 EUR
21.09.17
0,00 EUR
12,79%
12,54%
2,03 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
132,45 EUR / 132,45 EUR
132,45 EUR
132,45 EUR
21.09.17
0,38 EUR
19,46%
19,11%
5,83 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
134,06 GBP / 134,06 GBP
134,06 GBP
134,06 GBP
21.09.17
1,26 GBP
14,41%
12,96%
 GBP
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Zwischengewinn
Aktiengewinn ESTG
Aktiengewinn KSTG
ADDI
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.737,84 EUR / 1.737,84 EUR
1.737,84 EUR
1.737,84 EUR
01.09.17
6,77 EUR
22,88%
22,76%
114,68 EUR
aquinta GM
LU0327534185 / EUR
1.643,98 EUR / 1.643,98 EUR
1.643,98 EUR
1.643,98 EUR
01.09.17
3,56 EUR
11,18%
10,61%
119,87 EUR
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.580,18 EUR / 1.580,18 EUR
1.580,18 EUR
1.580,18 EUR
01.09.17
9,70 EUR
13,99%
13,69%
131,85 EUR
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.473,22 EUR / 1.473,22 EUR
1.473,22 EUR
1.473,22 EUR
01.09.17
8,83 EUR
7,07%
7,03%
144,68 EUR
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.049,31 EUR / 1.049,31 EUR
1.049,31 EUR
1.049,31 EUR
01.09.17
1,05 EUR
-0,11%
-0,11%
75,40 EUR
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.033,99 USD / 1.033,99 USD
1.033,99 USD
1.033,99 USD
01.09.17
15,82 USD
0,00%
0,00%
19,80 USD
ARAGON I
LU0472081909 / USD
125,95 USD / 125,95 USD
125,95 USD
125,95 USD
01.09.17
0,23 USD
12,49%
11,78%
9,53 USD
Crüwell
LU0327603683 / EUR
59,96 EUR / 59,96 EUR
59,96 EUR
59,96 EUR
01.09.17
0,00 EUR
3,55%
2,52%
8,35 EUR
FT II
LU0329744493 / EUR
83,63 EUR / 83,63 EUR
83,63 EUR
83,63 EUR
01.09.17
0,14 EUR
29,14%
28,54%
4,49 EUR
Isolde
LU0327090527 / EUR
58,80 EUR / 58,80 EUR
58,80 EUR
58,80 EUR
01.08.17
0,04 EUR
7,89%
7,73%
7,68 EUR
M&T
LU0327603410 / EUR
58,58 EUR / 58,58 EUR
58,58 EUR
58,58 EUR
01.09.17
0,44 EUR
22,45%
22,09%
3,25 EUR
MBM
LU0329744147 / EUR
67,87 EUR / 67,87 EUR
67,87 EUR
67,87 EUR
01.09.17
0,13 EUR
21,39%
20,35%
8,90 EUR
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
67,60 EUR / 67,60 EUR
67,60 EUR
67,60 EUR
01.09.17
0,06 EUR
21,56%
20,99%
7,69 EUR
PKM
LU0327604145 / EUR
66,90 EUR / 66,90 EUR
66,90 EUR
66,90 EUR
01.09.17
0,23 EUR
18,47%
17,55%
7,49 EUR
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
65,65 EUR / 65,65 EUR
65,65 EUR
65,65 EUR
01.09.17
0,47 EUR
14,19%
13,49%
6,24 EUR
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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