Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
BHF Flexible Allocation FT
LU0319572730 / EUR
73,79 EUR / 70,28 EUR
73,79 EUR
70,28 EUR
20.04.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
67,95 EUR / 65,97 EUR
67,95 EUR
65,97 EUR
20.04.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,06 EUR / 51,51 EUR
53,06 EUR
51,51 EUR
20.04.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
LU0386792369 / EUR
68,03 EUR / 66,05 EUR
68,03 EUR
66,05 EUR
20.04.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
LU0319574272 / EUR
72,30 EUR / 70,19 EUR
72,30 EUR
70,19 EUR
20.04.18
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
LU0319577374 / EUR
72,75 EUR / 70,63 EUR
72,75 EUR
70,63 EUR
20.04.18
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
64,48 EUR / 62,60 EUR
64,48 EUR
62,60 EUR
20.04.18
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
60,37 EUR / 58,61 EUR
60,37 EUR
58,61 EUR
20.04.18
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
42,98 EUR / 40,93 EUR
42,98 EUR
40,93 EUR
20.04.18
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
51,44 EUR / 51,44 EUR
51,44 EUR
51,44 EUR
19.04.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
54,35 EUR / 54,35 EUR
54,35 EUR
54,35 EUR
19.04.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
51,71 EUR / 51,71 EUR
51,71 EUR
51,71 EUR
19.04.18
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
54,77 EUR / 53,17 EUR
54,77 EUR
53,17 EUR
19.04.18
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
49,62 EUR / 49,62 EUR
49,62 EUR
49,62 EUR
19.04.18
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
49,94 EUR / 49,94 EUR
49,94 EUR
49,94 EUR
19.04.18
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
50,86 EUR / 49,38 EUR
50,86 EUR
49,38 EUR
19.04.18
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
84,02 EUR / 84,02 EUR
84,02 EUR
84,02 EUR
20.04.18
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
83,45 EUR / 79,48 EUR
83,45 EUR
79,48 EUR
20.04.18
FT EuroCorporates
LU0137338488 / EUR
63,18 EUR / 61,34 EUR
63,18 EUR
61,34 EUR
20.04.18
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
179,74 EUR / 171,18 EUR
179,74 EUR
171,18 EUR
20.04.18
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
122,57 CHF / 121,36 CHF
122,57 CHF
121,36 CHF
20.04.18
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
168,46 EUR / 166,79 EUR
168,46 EUR
166,79 EUR
20.04.18
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
716,47 EUR / 716,47 EUR
716,47 EUR
716,47 EUR
20.04.18
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
36,99 EUR / 35,23 EUR
36,99 EUR
35,23 EUR
20.04.18
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.219,24 EUR / 2.093,62 EUR
2.219,24 EUR
2.093,62 EUR
20.04.18
RAM (LUX) Funds – Gold Protect Fund
LU0530175842 / EUR
69,83 EUR / 67,80 EUR
69,83 EUR
67,80 EUR
20.04.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Equity Protect Fund
LU0530175768 / EUR
103,26 EUR / 100,25 EUR
103,26 EUR
100,25 EUR
20.04.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
97,99 EUR / 95,14 EUR
97,99 EUR
95,14 EUR
20.04.18
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
48,30 EUR / 46,44 EUR
48,30 EUR
46,44 EUR
20.04.18
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
133,95 EUR / 133,95 EUR
133,95 EUR
133,95 EUR
20.04.18
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
136,38 GBP / 136,38 GBP
136,38 GBP
136,38 GBP
20.04.18
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
101,61 EUR / 98,65 EUR
101,61 EUR
98,65 EUR
20.04.18
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
101,20 EUR / 98,25 EUR
101,20 EUR
98,25 EUR
20.04.18
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
102,21 EUR / 99,23 EUR
102,21 EUR
99,23 EUR
20.04.18
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.812,31 EUR / 1.812,31 EUR
1.812,31 EUR
1.812,31 EUR
03.04.18
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.649,96 EUR / 1.649,96 EUR
1.649,96 EUR
1.649,96 EUR
03.04.18
aquinta I
LU1739253281 / EUR
996,42 EUR / 996,42 EUR
996,42 EUR
996,42 EUR
03.04.18
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.521,35 EUR / 1.521,35 EUR
1.521,35 EUR
1.521,35 EUR
03.04.18
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.049,15 EUR / 1.049,15 EUR
1.049,15 EUR
1.049,15 EUR
03.04.18
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.028,17 USD / 1.028,17 USD
1.028,17 USD
1.028,17 USD
03.04.18
ARAGON I
LU0472081909 / USD
129,31 USD / 129,31 USD
129,31 USD
129,31 USD
03.04.18
Crüwell
LU0327603683 / EUR
60,91 EUR / 60,91 EUR
60,91 EUR
60,91 EUR
03.04.18
FT II
LU0329744493 / EUR
81,99 EUR / 81,99 EUR
81,99 EUR
81,99 EUR
03.04.18
M&T
LU0327603410 / EUR
59,64 EUR / 59,64 EUR
59,64 EUR
59,64 EUR
03.04.18
MBM
LU0329744147 / EUR
68,48 EUR / 68,48 EUR
68,48 EUR
68,48 EUR
03.04.18
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
68,06 EUR / 68,06 EUR
68,06 EUR
68,06 EUR
03.04.18
PKM
LU0327604145 / EUR
66,64 EUR / 66,64 EUR
66,64 EUR
66,64 EUR
03.04.18
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
66,38 EUR / 66,38 EUR
66,38 EUR
66,38 EUR
03.04.18
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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