Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
41,43 EUR / 39,46 EUR
41,43 EUR
39,46 EUR
12.10.18
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
49,26 EUR / 49,26 EUR
49,26 EUR
49,26 EUR
11.10.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
51,96 EUR / 51,96 EUR
51,96 EUR
51,96 EUR
11.10.18
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
49,55 EUR / 49,55 EUR
49,55 EUR
49,55 EUR
11.10.18
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
52,02 EUR / 50,50 EUR
52,02 EUR
50,50 EUR
11.10.18
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
48,45 EUR / 48,45 EUR
48,45 EUR
48,45 EUR
11.10.18
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
48,76 EUR / 48,76 EUR
48,76 EUR
48,76 EUR
11.10.18
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
49,52 EUR / 48,08 EUR
49,52 EUR
48,08 EUR
11.10.18
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
75,60 EUR / 75,60 EUR
75,60 EUR
75,60 EUR
12.10.18
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
74,79 EUR / 71,23 EUR
74,79 EUR
71,23 EUR
12.10.18
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
187,45 EUR / 178,52 EUR
187,45 EUR
178,52 EUR
12.10.18
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
113,34 CHF / 112,22 CHF
113,34 CHF
112,22 CHF
12.10.18
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
156,43 EUR / 154,88 EUR
156,43 EUR
154,88 EUR
12.10.18
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
582,10 EUR / 582,10 EUR
582,10 EUR
582,10 EUR
12.10.18
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
30,05 EUR / 28,62 EUR
30,05 EUR
28,62 EUR
12.10.18
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.311,86 EUR / 2.181,00 EUR
2.311,86 EUR
2.181,00 EUR
12.10.18
ODDO BHF Flexible Allocation DN-EUR
LU1807158784 / EUR
49,54 EUR / 47,18 EUR
49,54 EUR
47,18 EUR
12.10.18
ODDO BHF Flexible Allocation DR-EUR
LU0319572730 / EUR
72,90 EUR / 69,43 EUR
72,90 EUR
69,43 EUR
12.10.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
67,07 EUR / 65,12 EUR
67,07 EUR
65,12 EUR
12.10.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,05 EUR / 51,50 EUR
53,05 EUR
51,50 EUR
12.10.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Sustainable Equities Europe
LU0386792369 / EUR
63,98 EUR / 62,12 EUR
63,98 EUR
62,12 EUR
12.10.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Balanced FT DN-EUR
LU1781769358 / EUR
49,37 EUR / 47,93 EUR
49,37 EUR
47,93 EUR
12.10.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Balanced FT DR-EUR
LU0319574272 / EUR
72,44 EUR / 70,33 EUR
72,44 EUR
70,33 EUR
12.10.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Leaders FT DN-EUR
LU1781770794 / EUR
48,20 EUR / 46,80 EUR
48,20 EUR
46,80 EUR
12.10.18
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Value Leaders FT DR-EUR
LU0319577374 / EUR
71,31 EUR / 69,23 EUR
71,31 EUR
69,23 EUR
12.10.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
62,61 EUR / 60,79 EUR
62,61 EUR
60,79 EUR
12.10.18
ODDO BHF TRUST Fonds Exklusiv: ODDO BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
58,81 EUR / 57,10 EUR
58,81 EUR
57,10 EUR
12.10.18
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
92,43 EUR / 89,74 EUR
92,43 EUR
89,74 EUR
12.10.18
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
46,30 EUR / 44,52 EUR
46,30 EUR
44,52 EUR
12.10.18
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
128,93 EUR / 128,93 EUR
128,93 EUR
128,93 EUR
12.10.18
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
132,08 GBP / 132,08 GBP
132,08 GBP
132,08 GBP
12.10.18
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
99,89 EUR / 96,98 EUR
99,89 EUR
96,98 EUR
12.10.18
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
97,86 EUR / 95,01 EUR
97,86 EUR
95,01 EUR
12.10.18
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
101,07 EUR / 98,13 EUR
101,07 EUR
98,13 EUR
12.10.18
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.879,35 EUR / 1.879,35 EUR
1.879,35 EUR
1.879,35 EUR
01.10.18
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.732,65 EUR / 1.732,65 EUR
1.732,65 EUR
1.732,65 EUR
01.10.18
aquinta I
LU1739253281 / EUR
1.091,05 EUR / 1.091,05 EUR
1.091,05 EUR
1.091,05 EUR
01.10.18
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.541,56 EUR / 1.541,56 EUR
1.541,56 EUR
1.541,56 EUR
01.10.18
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.047,91 EUR / 1.047,91 EUR
1.047,91 EUR
1.047,91 EUR
01.10.18
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.038,57 USD / 1.038,57 USD
1.038,57 USD
1.038,57 USD
01.10.18
ARAGON I
LU0472081909 / USD
128,31 USD / 128,31 USD
128,31 USD
128,31 USD
01.10.18
Crüwell
LU0327603683 / EUR
62,06 EUR / 62,06 EUR
62,06 EUR
62,06 EUR
01.10.18
FT II
LU0329744493 / EUR
81,68 EUR / 81,68 EUR
81,68 EUR
81,68 EUR
01.10.18
M&T
LU0327603410 / EUR
64,79 EUR / 64,79 EUR
64,79 EUR
64,79 EUR
01.10.18
MBM
LU0329744147 / EUR
70,17 EUR / 70,17 EUR
70,17 EUR
70,17 EUR
01.10.18
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
71,90 EUR / 71,90 EUR
71,90 EUR
71,90 EUR
01.10.18
PKM
LU0327604145 / EUR
68,90 EUR / 68,90 EUR
68,90 EUR
68,90 EUR
01.10.18
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
69,34 EUR / 69,34 EUR
69,34 EUR
69,34 EUR
01.10.18
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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