Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Zwischengewinn
Aktiengewinn ESTG
Aktiengewinn KSTG
ADDI
Aprima ONE - Multi Asset Core Satellite
LU0323652056 / EUR
121,85 EUR / 116,05 EUR
121,85 EUR
116,05 EUR
28.03.17
0,00 EUR
22,08%
21,31%
8,49 EUR
BHF Flexible Allocation FT
LU0319572730 / EUR
73,54 EUR / 70,04 EUR
73,54 EUR
70,04 EUR
28.03.17
0,00 EUR
45,50%
45,79%
0,69 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
67,69 EUR / 65,72 EUR
67,69 EUR
65,72 EUR
28.03.17
0,00 EUR
15,70%
15,65%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,34 EUR / 51,79 EUR
53,34 EUR
51,79 EUR
28.03.17
0,28 EUR
-3,97%
-4,06%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
LU0386792369 / EUR
67,95 EUR / 65,97 EUR
67,95 EUR
65,97 EUR
28.03.17
0,00 EUR
12,04%
12,63%
1,30 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
LU0319574272 / EUR
71,59 EUR / 69,50 EUR
71,59 EUR
69,50 EUR
28.03.17
0,10 EUR
21,50%
21,52%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
LU0319577374 / EUR
71,54 EUR / 69,46 EUR
71,54 EUR
69,46 EUR
28.03.17
0,00 EUR
24,24%
23,83%
0,00 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
63,86 EUR / 62,00 EUR
63,86 EUR
62,00 EUR
28.03.17
0,22 EUR
9,37%
9,09%
3,06 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
60,87 EUR / 59,10 EUR
60,87 EUR
59,10 EUR
28.03.17
0,48 EUR
7,24%
7,53%
4,16 EUR
Castell Discount
LU0326369344 / EUR
110,63 EUR / 107,41 EUR
110,63 EUR
107,41 EUR
28.03.17
3,78 EUR
1,26%
1,54%
0,64 EUR
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
44,75 EUR / 42,62 EUR
44,75 EUR
42,62 EUR
28.03.17
0,00 EUR
-21,37%
-19,62%
0,00 EUR
Deutsche Kontor Vermögensmandat I
LU0559921001 / EUR
57,22 EUR / 55,02 EUR
57,22 EUR
55,02 EUR
28.03.17
0,00 EUR
6,45%
6,47%
0,00 EUR
Deutsche Kontor Vermögensmandat II
LU0560009929 / EUR
59,98 EUR / 57,67 EUR
59,98 EUR
57,67 EUR
28.03.17
0,00 EUR
3,97%
3,97%
0,00 EUR
ECAN Global Opportunities
LU0341020237 / EUR
66,58 EUR / 66,58 EUR
66,58 EUR
66,58 EUR
28.03.17
0,00 EUR
-71,19%
-68,65%
8,73 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
48,24 EUR / 48,24 EUR
48,24 EUR
48,24 EUR
27.03.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,14 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
50,76 EUR / 50,76 EUR
50,76 EUR
50,76 EUR
27.03.17
0,03 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
48,25 EUR / 48,25 EUR
48,25 EUR
48,25 EUR
27.03.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,14 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
52,11 EUR / 50,59 EUR
52,11 EUR
50,59 EUR
27.03.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
80,77 EUR / 80,77 EUR
80,77 EUR
80,77 EUR
28.03.17
0,00 EUR
28,27%
25,86%
9,18 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
80,94 EUR / 77,09 EUR
80,94 EUR
77,09 EUR
28.03.17
0,00 EUR
27,83%
25,88%
6,76 EUR
FT EmergingArabia (EUR)
LU0317905148 / EUR
38,54 EUR / 36,70 EUR
38,54 EUR
36,70 EUR
28.03.17
0,00 EUR
-20,97%
-22,27%
0,79 EUR
FT EmergingArabia (USD)
LU0551008294 / USD
61,03 USD / 58,12 USD
61,03 USD
58,12 USD
28.03.17
0,00 USD
24,21%
22,90%
0,02 USD
FT EuroCorporates
LU0137338488 / EUR
62,54 EUR / 60,72 EUR
62,54 EUR
60,72 EUR
28.03.17
0,30 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
175,02 EUR / 166,69 EUR
175,02 EUR
166,69 EUR
28.03.17
0,40 EUR
27,28%
26,88%
17,85 EUR
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
117,96 CHF / 116,79 CHF
117,96 CHF
116,79 CHF
28.03.17
0,00 CHF
12,82%
12,97%
2,72 CHF
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
161,40 EUR / 159,80 EUR
161,40 EUR
159,80 EUR
28.03.17
0,00 EUR
45,88%
46,03%
3,68 EUR
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
562,29 EUR / 562,29 EUR
562,29 EUR
562,29 EUR
28.03.17
0,00 EUR
-72,38%
-67,29%
0,00 EUR
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
29,41 EUR / 28,01 EUR
29,41 EUR
28,01 EUR
28.03.17
0,00 EUR
-72,78%
-67,22%
0,00 EUR
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.177,83 EUR / 2.054,56 EUR
2.177,83 EUR
2.054,56 EUR
28.03.17
0,00 EUR
55,20%
55,01%
78,27 EUR
MPF Aktien Strategie Europa
LU0330553073 / EUR
91,04 EUR / 91,04 EUR
91,04 EUR
91,04 EUR
28.03.17
0,00 EUR
-2,68%
-3,26%
0,11 EUR
MPF Aktien Strategie Global
LU0332859064 / EUR
149,19 EUR / 149,19 EUR
149,19 EUR
149,19 EUR
28.03.17
0,00 EUR
29,73%
29,53%
0,08 EUR
MPF Aktien Strategie Total Return
LU0330557819 / EUR
130,66 EUR / 130,66 EUR
130,66 EUR
130,66 EUR
28.03.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
MPF Aktien Strategie Zertifikate
LU0330566059 / EUR
108,18 EUR / 108,18 EUR
108,18 EUR
108,18 EUR
28.03.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
MPF Flex Invest
LU0399635829 / EUR
134,70 EUR / 134,70 EUR
134,70 EUR
134,70 EUR
28.03.17
4,94 EUR
0,98%
0,78%
14,48 EUR
MPF Renten Strategie Basis
LU0330567537 / EUR
126,13 EUR / 126,13 EUR
126,13 EUR
126,13 EUR
28.03.17
1,27 EUR
0,14%
0,14%
0,00 EUR
MPF Renten Strategie Chance
LU0330568691 / EUR
119,59 EUR / 119,59 EUR
119,59 EUR
119,59 EUR
28.03.17
1,05 EUR
0,44%
0,44%
0,00 EUR
MPF Renten Strategie Plus
LU0330572701 / EUR
128,78 EUR / 128,78 EUR
128,78 EUR
128,78 EUR
28.03.17
0,00 EUR
-0,91%
-0,90%
0,00 EUR
MPF Sino
LU1388016914 / EUR
115,16 EUR / 115,16 EUR
115,16 EUR
115,16 EUR
28.03.17
14,02 EUR
0,00%
0,00%
0,50 EUR
MPF Strategie Defensiv
LU0392184882 / EUR
150,80 EUR / 150,80 EUR
150,80 EUR
150,80 EUR
28.03.17
4,27 EUR
3,78%
3,73%
18,70 EUR
MPF Struktur Aktien
LU0330276485 / EUR
124,66 EUR / 124,66 EUR
124,66 EUR
124,66 EUR
28.03.17
0,00 EUR
17,23%
16,28%
0,09 EUR
MPF Struktur Balance
LU0330276139 / EUR
127,28 EUR / 127,28 EUR
127,28 EUR
127,28 EUR
28.03.17
1,66 EUR
9,04%
8,55%
0,00 EUR
MPF Struktur Renten
LU0330276303 / EUR
125,62 EUR / 125,62 EUR
125,62 EUR
125,62 EUR
28.03.17
3,40 EUR
-0,11%
-0,06%
0,00 EUR
RAM (LUX) Funds – Gold Protect Fund
LU0530175842 / EUR
79,79 EUR / 77,47 EUR
79,79 EUR
77,47 EUR
28.03.17
0,00 EUR
9,72%
10,73%
0,03 EUR
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Equity Protect Fund
LU0530175768 / EUR
106,29 EUR / 103,19 EUR
106,29 EUR
103,19 EUR
28.03.17
0,00 EUR
23,48%
23,80%
0,87 EUR
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
96,81 EUR / 93,99 EUR
96,81 EUR
93,99 EUR
28.03.17
0,00 EUR
7,81%
7,41%
0,77 EUR
RIA Allocation I
LU0320013195 / EUR
100,22 EUR / 95,45 EUR
100,22 EUR
95,45 EUR
28.03.17
0,00 EUR
3,64%
3,63%
2,94 EUR
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
48,29 EUR / 46,43 EUR
48,29 EUR
46,43 EUR
28.03.17
0,00 EUR
10,08%
9,99%
2,03 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
128,87 EUR / 128,87 EUR
128,87 EUR
128,87 EUR
28.03.17
0,21 EUR
16,37%
16,23%
5,83 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
130,60 GBP / 130,60 GBP
130,60 GBP
130,60 GBP
28.03.17
1,20 GBP
11,24%
9,97%
 GBP
Valea Invest
LU0793582239 / EUR
103,59 EUR / 100,57 EUR
103,59 EUR
100,57 EUR
28.03.17
0,00 EUR
13,39%
14,79%
6,86 EUR
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Zwischengewinn
Aktiengewinn ESTG
Aktiengewinn KSTG
ADDI
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.760,24 EUR / 1.760,24 EUR
1.760,24 EUR
1.760,24 EUR
01.03.17
0,16 EUR
9,27%
9,23%
114,68 EUR
aquinta GM
LU0327534185 / EUR
1.636,96 EUR / 1.636,96 EUR
1.636,96 EUR
1.636,96 EUR
01.03.17
0,00 EUR
11,48%
11,35%
119,87 EUR
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.654,59 EUR / 1.654,59 EUR
1.654,59 EUR
1.654,59 EUR
01.03.17
0,00 EUR
13,68%
13,56%
131,85 EUR
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.482,09 EUR / 1.482,09 EUR
1.482,09 EUR
1.482,09 EUR
01.03.17
0,00 EUR
2,84%
2,98%
144,68 EUR
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.049,79 EUR / 1.049,79 EUR
1.049,79 EUR
1.049,79 EUR
01.03.17
0,80 EUR
-0,11%
-0,11%
75,40 EUR
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.022,94 USD / 1.022,94 USD
1.022,94 USD
1.022,94 USD
01.03.17
6,60 USD
0,00%
0,00%
19,80 USD
ARAGON I
LU0472081909 / USD
117,24 USD / 117,24 USD
117,24 USD
117,24 USD
01.03.17
0,04 USD
11,51%
11,14%
9,53 USD
Crüwell
LU0327603683 / EUR
61,53 EUR / 61,53 EUR
61,53 EUR
61,53 EUR
01.03.17
0,00 EUR
5,22%
5,07%
8,35 EUR
FT II
LU0329744493 / EUR
80,88 EUR / 80,88 EUR
80,88 EUR
80,88 EUR
01.03.17
0,00 EUR
27,23%
27,08%
4,49 EUR
Isolde
LU0327090527 / EUR
60,25 EUR / 60,25 EUR
60,25 EUR
60,25 EUR
01.03.17
0,13 EUR
8,81%
8,76%
7,68 EUR
M&T
LU0327603410 / EUR
60,49 EUR / 60,49 EUR
60,49 EUR
60,49 EUR
01.03.17
0,20 EUR
21,16%
21,14%
3,25 EUR
MBM
LU0329744147 / EUR
74,82 EUR / 74,82 EUR
74,82 EUR
74,82 EUR
03.03.17
0,00 EUR
28,45%
28,45%
8,90 EUR
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
69,50 EUR / 69,50 EUR
69,50 EUR
69,50 EUR
01.03.17
0,01 EUR
18,29%
18,25%
7,69 EUR
PKM
LU0327604145 / EUR
67,00 EUR / 67,00 EUR
67,00 EUR
67,00 EUR
01.03.17
0,07 EUR
17,81%
17,74%
7,49 EUR
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
65,74 EUR / 65,74 EUR
65,74 EUR
65,74 EUR
01.03.17
0,24 EUR
12,35%
12,21%
6,24 EUR
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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