Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Zwischengewinn
Aktiengewinn ESTG
Aktiengewinn KSTG
ADDI
BHF Flexible Allocation FT
LU0319572730 / EUR
75,29 EUR / 71,70 EUR
75,29 EUR
71,70 EUR
20.11.17
0,00 EUR
48,53%
48,37%
0,69 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Flexibles Individual Portfolio FT
LU0325203320 / EUR
69,22 EUR / 67,20 EUR
69,22 EUR
67,20 EUR
20.11.17
0,00 EUR
18,63%
18,47%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Rendite Portfolio FT
LU0319572904 / EUR
53,40 EUR / 51,84 EUR
53,40 EUR
51,84 EUR
20.11.17
0,12 EUR
-2,90%
-2,95%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Strategie Portfolio FT
LU0386792369 / EUR
69,43 EUR / 67,41 EUR
69,43 EUR
67,41 EUR
20.11.17
0,00 EUR
14,48%
14,78%
1,30 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT
LU0319574272 / EUR
73,36 EUR / 71,22 EUR
73,36 EUR
71,22 EUR
20.11.17
0,02 EUR
23,55%
23,46%
0,00 EUR
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT
LU0319577374 / EUR
73,91 EUR / 71,76 EUR
73,91 EUR
71,76 EUR
20.11.17
0,00 EUR
26,52%
26,25%
0,00 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Ausgewogen FT
LU0325215688 / EUR
64,64 EUR / 62,76 EUR
64,64 EUR
62,76 EUR
20.11.17
0,00 EUR
12,18%
11,76%
3,06 EUR
BHF TRUST Fonds Exklusiv: BHF Multi Asset FT
LU0325216579 / EUR
60,92 EUR / 59,15 EUR
60,92 EUR
59,15 EUR
20.11.17
0,00 EUR
9,92%
9,89%
4,16 EUR
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
44,36 EUR / 42,25 EUR
44,36 EUR
42,25 EUR
20.11.17
0,00 EUR
-21,09%
-19,50%
0,00 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
50,59 EUR / 50,59 EUR
50,59 EUR
50,59 EUR
17.11.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,14 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
53,11 EUR / 53,11 EUR
53,11 EUR
53,11 EUR
17.11.17
0,08 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
50,61 EUR / 50,61 EUR
50,61 EUR
50,61 EUR
17.11.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,14 EUR
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
53,97 EUR / 52,40 EUR
53,97 EUR
52,40 EUR
17.11.17
0,01 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Global Market Neutral (IAV)
LU1531770664 / EUR
50,17 EUR / 50,17 EUR
50,17 EUR
50,17 EUR
17.11.17
0,01 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Global Market Neutral (ITV)
LU1531771712 / EUR
50,17 EUR / 50,17 EUR
50,17 EUR
50,17 EUR
17.11.17
0,01 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Alpha Global Market Neutral (PAV)
LU1531771803 / EUR
51,53 EUR / 50,03 EUR
51,53 EUR
50,03 EUR
17.11.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (I)
LU0632979174 / EUR
85,32 EUR / 85,32 EUR
85,32 EUR
85,32 EUR
20.11.17
0,00 EUR
30,12%
28,90%
11,45 EUR
FT Emerging ConsumerDemand (PT)
LU0632979331 / EUR
85,03 EUR / 80,98 EUR
85,03 EUR
80,98 EUR
20.11.17
0,00 EUR
38,23%
37,29%
9,23 EUR
FT EmergingArabia (EUR)
LU0317905148 / EUR
37,23 EUR / 35,46 EUR
37,23 EUR
35,46 EUR
20.11.17
0,00 EUR
-27,43%
-29,36%
0,79 EUR
FT EmergingArabia (USD)
LU0551008294 / USD
60,27 USD / 57,40 USD
60,27 USD
57,40 USD
20.11.17
0,21 USD
18,73%
16,61%
0,02 USD
FT EuroCorporates
LU0137338488 / EUR
63,87 EUR / 62,01 EUR
63,87 EUR
62,01 EUR
20.11.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
Global Multi Invest I
LU0405327650 / EUR
179,89 EUR / 171,32 EUR
179,89 EUR
171,32 EUR
20.11.17
0,30 EUR
28,45%
28,25%
20,81 EUR
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
122,11 CHF / 120,90 CHF
122,11 CHF
120,90 CHF
20.11.17
0,00 CHF
14,25%
14,19%
2,72 CHF
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
167,65 EUR / 165,99 EUR
167,65 EUR
165,99 EUR
20.11.17
0,00 EUR
45,99%
45,96%
3,68 EUR
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
622,16 EUR / 622,16 EUR
622,16 EUR
622,16 EUR
20.11.17
0,00 EUR
-55,36%
-50,41%
0,00 EUR
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
32,42 EUR / 30,88 EUR
32,42 EUR
30,88 EUR
20.11.17
0,00 EUR
-56,24%
-50,49%
0,00 EUR
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.238,44 EUR / 2.111,74 EUR
2.238,44 EUR
2.111,74 EUR
20.11.17
0,00 EUR
56,86%
56,22%
78,27 EUR
RAM (LUX) Funds – Gold Protect Fund
LU0530175842 / EUR
72,83 EUR / 70,71 EUR
72,83 EUR
70,71 EUR
20.11.17
0,00 EUR
9,14%
10,29%
0,03 EUR
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Equity Protect Fund
LU0530175768 / EUR
107,44 EUR / 104,31 EUR
107,44 EUR
104,31 EUR
20.11.17
0,00 EUR
26,45%
26,68%
0,87 EUR
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
100,64 EUR / 97,71 EUR
100,64 EUR
97,71 EUR
20.11.17
0,00 EUR
13,26%
13,16%
0,77 EUR
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
49,21 EUR / 47,32 EUR
49,21 EUR
47,32 EUR
20.11.17
0,00 EUR
13,69%
13,35%
2,42 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
136,12 EUR / 136,12 EUR
136,12 EUR
136,12 EUR
20.11.17
0,01 EUR
21,48%
21,15%
5,83 EUR
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
137,77 GBP / 137,77 GBP
137,77 GBP
137,77 GBP
20.11.17
0,81 GBP
16,46%
15,09%
 GBP
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
102,80 EUR / 99,81 EUR
102,80 EUR
99,81 EUR
20.11.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
102,73 EUR / 99,74 EUR
102,73 EUR
99,74 EUR
20.11.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
102,84 EUR / 99,84 EUR
102,84 EUR
99,84 EUR
20.11.17
0,00 EUR
0,00%
0,00%
0,00 EUR
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Zwischengewinn
Aktiengewinn ESTG
Aktiengewinn KSTG
ADDI
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.807,94 EUR / 1.807,94 EUR
1.807,94 EUR
1.807,94 EUR
02.11.17
0,22 EUR
23,05%
23,06%
114,68 EUR
aquinta GM
LU0327534185 / EUR
1.728,76 EUR / 1.728,76 EUR
1.728,76 EUR
1.728,76 EUR
02.11.17
1,63 EUR
11,89%
11,89%
119,87 EUR
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.656,03 EUR / 1.656,03 EUR
1.656,03 EUR
1.656,03 EUR
02.11.17
2,53 EUR
15,42%
15,35%
131,85 EUR
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.519,09 EUR / 1.519,09 EUR
1.519,09 EUR
1.519,09 EUR
02.11.17
0,00 EUR
7,42%
7,43%
144,68 EUR
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.049,46 EUR / 1.049,46 EUR
1.049,46 EUR
1.049,46 EUR
02.11.17
0,76 EUR
-0,11%
-0,11%
75,40 EUR
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.033,80 USD / 1.033,80 USD
1.033,80 USD
1.033,80 USD
02.11.17
1,94 USD
0,00%
0,00%
19,80 USD
ARAGON I
LU0472081909 / USD
126,79 USD / 126,79 USD
126,79 USD
126,79 USD
02.11.17
0,24 USD
15,10%
14,35%
9,53 USD
Crüwell
LU0327603683 / EUR
62,22 EUR / 62,22 EUR
62,22 EUR
62,22 EUR
15.11.17
0,00 EUR
6,11%
6,04%
8,35 EUR
FT II
LU0329744493 / EUR
86,50 EUR / 86,50 EUR
86,50 EUR
86,50 EUR
02.11.17
0,00 EUR
30,87%
30,87%
4,49 EUR
M&T
LU0327603410 / EUR
61,99 EUR / 61,99 EUR
61,99 EUR
61,99 EUR
02.11.17
0,52 EUR
26,62%
26,14%
3,25 EUR
MBM
LU0329744147 / EUR
67,50 EUR / 67,50 EUR
67,50 EUR
67,50 EUR
02.11.17
0,00 EUR
21,14%
21,13%
8,90 EUR
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
70,94 EUR / 70,94 EUR
70,94 EUR
70,94 EUR
02.11.17
0,07 EUR
22,46%
21,81%
7,69 EUR
PKM
LU0327604145 / EUR
69,56 EUR / 69,56 EUR
69,56 EUR
69,56 EUR
02.11.17
0,26 EUR
21,63%
20,73%
7,49 EUR
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
68,63 EUR / 68,63 EUR
68,63 EUR
68,63 EUR
02.11.17
0,50 EUR
17,03%
16,35%
6,24 EUR
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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