Fondspreise

Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund
LU0389919654 / EUR
40,34 EUR / 38,42 EUR
40,34 EUR
38,42 EUR
21.01.19
FT Alpha Europe Market Neutral (IAV)
LU1330043867 / EUR
48,44 EUR / 48,44 EUR
48,44 EUR
48,44 EUR
18.01.19
FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)
LU1479487941 / EUR
51,06 EUR / 51,06 EUR
51,06 EUR
51,06 EUR
18.01.19
FT Alpha Europe Market Neutral (ITV)
LU1330044246 / EUR
48,73 EUR / 48,73 EUR
48,73 EUR
48,73 EUR
18.01.19
FT Alpha Europe Market Neutral (PAV)
LU1479492941 / EUR
51,09 EUR / 49,60 EUR
51,09 EUR
49,60 EUR
18.01.19
FT Emerging ConsumerDemand (CN-EUR)
LU1807165219 / EUR
53,32 EUR / 50,78 EUR
53,32 EUR
50,78 EUR
21.01.19
FT Emerging ConsumerDemand (CR-EUR)
LU0632979331 / EUR
76,70 EUR / 73,05 EUR
76,70 EUR
73,05 EUR
21.01.19
FT Emerging ConsumerDemand (I-EUR)
LU0632979174 / EUR
77,76 EUR / 77,76 EUR
77,76 EUR
77,76 EUR
21.01.19
Grand Cru (CHF)
LU0580157419 / CHF
112,35 CHF / 111,24 CHF
112,35 CHF
111,24 CHF
21.01.19
Grand Cru (EUR)
LU0399641637 / EUR
155,30 EUR / 153,76 EUR
155,30 EUR
153,76 EUR
21.01.19
HELLAS Opportunities Fund (I)
LU0920841169 / EUR
585,00 EUR / 585,00 EUR
585,00 EUR
585,00 EUR
21.01.19
HELLAS Opportunities Fund (P)
LU0920841326 / EUR
30,04 EUR / 28,61 EUR
30,04 EUR
28,61 EUR
21.01.19
JD 1 - Special Value
LU0370310038 / EUR
2.277,26 EUR / 2.148,36 EUR
2.277,26 EUR
2.148,36 EUR
21.01.19
ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)
LU1807158784 / EUR
48,37 EUR / 46,07 EUR
48,37 EUR
46,07 EUR
21.01.19
ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)
LU0319572730 / EUR
70,88 EUR / 67,50 EUR
70,88 EUR
67,50 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio
LU0325203320 / EUR
65,30 EUR / 63,40 EUR
65,30 EUR
63,40 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CR-EUR)
LU1849527939 / EUR
51,13 EUR / 49,64 EUR
51,13 EUR
49,64 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (CRW-EUR)
LU1864504425 / EUR
51,05 EUR / 49,56 EUR
51,05 EUR
49,56 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DNW-EUR)
LU1781769358 / EUR
49,01 EUR / 47,58 EUR
49,01 EUR
47,58 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (DRW-EUR)
LU0319574272 / EUR
71,56 EUR / 69,48 EUR
71,56 EUR
69,48 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Balanced (GCW-EUR)
LU1849528077 / EUR
51,08 EUR / 49,59 EUR
51,08 EUR
49,59 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (DNW-EUR)
LU1781770794 / EUR
47,67 EUR / 46,28 EUR
47,67 EUR
46,28 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic (DRW-EUR)
LU0319577374 / EUR
70,13 EUR / 68,09 EUR
70,13 EUR
68,09 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio
LU0319572904 / EUR
52,10 EUR / 50,58 EUR
52,10 EUR
50,58 EUR
21.01.19
ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Sustainable Equities Europe
LU0386792369 / EUR
62,42 EUR / 60,60 EUR
62,42 EUR
60,60 EUR
21.01.19
Rhein Asset Management (LUX) Fund – Ethik Quant Strategiefonds P
LU0903532330 / EUR
92,88 EUR / 90,17 EUR
92,88 EUR
90,17 EUR
21.01.19
SMS Ars selecta
LU0118271369 / EUR
45,39 EUR / 43,64 EUR
45,39 EUR
43,64 EUR
21.01.19
TAMAC Global Managers (Lux) EUR
LU0633099584 / EUR
129,16 EUR / 129,16 EUR
129,16 EUR
129,16 EUR
21.01.19
TAMAC Global Managers (Lux) GBP
LU0594047259 / GBP
132,60 GBP / 132,60 GBP
132,60 GBP
132,60 GBP
21.01.19
Theme Investing – Balanced Strategy
LU1599185565 / EUR
100,17 EUR / 97,25 EUR
100,17 EUR
97,25 EUR
21.01.19
Theme Investing – Founder Strategy
LU1599188742 / EUR
95,95 EUR / 93,16 EUR
95,95 EUR
93,16 EUR
21.01.19
Theme Investing – Safety First Strategy
LU1599173397 / EUR
101,44 EUR / 98,49 EUR
101,44 EUR
98,49 EUR
21.01.19
Fondsname
ISIN / WKN / Fondswährung
Ausgabepreis / Rücknahmepreis
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondspreisdatum
aquinta GF
LU0327535828 / EUR
1.781,25 EUR / 1.781,25 EUR
1.781,25 EUR
1.781,25 EUR
02.01.19
aquinta GS
LU0327535232 / EUR
1.616,75 EUR / 1.616,75 EUR
1.616,75 EUR
1.616,75 EUR
02.01.19
aquinta I
LU1739253281 / EUR
1.153,20 EUR / 1.153,20 EUR
1.153,20 EUR
1.153,20 EUR
02.01.19
aquinta K
LU0323560366 / EUR
1.507,80 EUR / 1.507,80 EUR
1.507,80 EUR
1.507,80 EUR
09.01.19
aquinta M
LU0323559863 / EUR
1.042,90 EUR / 1.042,90 EUR
1.042,90 EUR
1.042,90 EUR
02.01.19
aquinta S
LU1205656728 / USD
1.047,42 USD / 1.047,42 USD
1.047,42 USD
1.047,42 USD
02.01.19
ARAGON I
LU0472081909 / USD
121,21 USD / 121,21 USD
121,21 USD
121,21 USD
02.01.19
Crüwell
LU0327603683 / EUR
56,18 EUR / 56,18 EUR
56,18 EUR
56,18 EUR
02.01.19
FT II
LU0329744493 / EUR
74,97 EUR / 74,97 EUR
74,97 EUR
74,97 EUR
02.01.19
M&T
LU0327603410 / EUR
59,99 EUR / 59,99 EUR
59,99 EUR
59,99 EUR
02.01.19
MBM
LU0329744147 / EUR
65,78 EUR / 65,78 EUR
65,78 EUR
65,78 EUR
02.01.19
MG Global Allocation
LU0327603766 / EUR
66,80 EUR / 66,80 EUR
66,80 EUR
66,80 EUR
02.01.19
PKM
LU0327604145 / EUR
64,01 EUR / 64,01 EUR
64,01 EUR
64,01 EUR
02.01.19
TB-Fonds
LU0329743768 / EUR
62,73 EUR / 62,73 EUR
62,73 EUR
62,73 EUR
02.01.19
Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Luxemburg.

Ja


 

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